上海沪工焊接集团股份有限公司（证券代码：603131，证券简称：上海沪工）10月15日发布公告披露，公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司此前一笔闲置募集资金现金管理产品已到期完成赎回，同时将使用合计8500万元闲置募集资金继续购买保本型结构性存款产品，在保障募投项目正常推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
本次续作的现金管理资金来源为公司2020年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。根据披露的募集资金基础信息，该次可转债发行总规模达4亿元，扣除相关承销费用后实际到账净额为39547.17万元，资金于2020年7月24日完成验资并专户存储。截至2026年半年度，相关募投项目的实施进度如下：
| 发行名称 | 2020 年公开发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020 年7 月24 日 | ||
| 募集资金总额 | 40,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 39,547.17 万元 | ||
| 超募资金总额 | √不适用 □适用 | ||
| 精密数控激光切割装备扩产项目 | 9.05% | 2027 年12 月达到预定可使用状态 | |
| 航天装备制造基地一期建设项目 | 59.08% | 项目已终止 | |
| 补充流动资金项目 | 100.00% | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 |
据公告披露，本次沪工智能新购入的产品为上海浦东发展银行发行的“利多多公司稳利99JG4328期（三层看涨）人民币对公结构性存款”，投资期限90天，属于保本浮动收益型产品，预计年化收益率区间为0.7%-1.95%，产品完全符合安全性高、流动性好的监管要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次新购产品的具体参数如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利 99JG4328 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 90 天 | 8,500 万元 | 保本浮动收益 | 0.7或1.75或1.95 | 否 | 是 | 否 |
此前沪工智能于2026年7月购入的同系列结构性存款产品已在近期完成到期赎回，该笔产品投资本金8600万元，持有期内实现实际收益37.21万元，本息均已全额收回。该笔到期产品的具体赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利 99JG2259 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 8,600 | 2026/7/14 | 2026/10/13 | 1.75 | 8,600 | 37.21 |
统计期内（2025年10月15日至2026年10月14日），上海沪工下属子公司使用闲置募集资金开展的结构性存款理财均已实现全额兑付，累计获得投资收益218.495万元。截至本次公告发布，除本次新投入的8500万元外，其余前期投入资金均已全部收回本金，目前公司1亿元的闲置募集资金现金管理剩余额度尚有1500万元未使用。近12个月相关现金管理的整体运行情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 43.875 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 8,800 | 8,800 | 38.50 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 4,500 | 4,500 | 4.105 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 4,500 | 4,500 | 4.105 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 52.43 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 8,600 | 8,600 | 38.27 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 8,600 | 8,600 | 37.21 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 8,500 | - | - | 8,500 |
| 合计 | - | - | - | 218.495 | 8,500 |
| 最近12 个月内单日最高投入金额(万元) | - | - | - | - | 17,800 |
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | - | - | - | - | 12.32 |
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | - | - | - | - | 不适用 |
| 募集资金总投资额度(万元) | - | - | - | - | 10,000 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 8,500 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 1,500 |
据了解，本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，已经公司2026年4月召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，并经2025年年度股东会正式批准，明确授权子公司沪工智能使用单日最高余额不超过1亿元的闲置募集资金开展现金管理业务。保荐机构中信建投也出具核查意见认为，该事项决策程序符合监管相关规定，有助于提升闲置募集资金使用效率，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司同时提示，尽管本次投资标的为保本型结构性存款，整体风险可控，但金融市场受宏观经济波动影响较大，投资收益仍存在一定不确定性。目前公司已制定专项理财业务管理制度，通过明确内部审批流程、财务部动态跟踪产品投向、独立董事监督核查等多重风控机制保障资金安全，所有现金管理获得的收益均将归集至募集资金专用账户，全部用于对应募投项目的后续投入，不会影响现有募投项目的正常实施。
