青岛海泰科模塑科技股份有限公司近日披露闲置募集资金现金管理最新进展，此前两笔合计1.124亿元的保本浮动收益型结构性存款已全额到期赎回，合计实现收益43.92万元，公司同步在授权额度内继续滚动操作，新投入7040万元购买同类型保本结构性存款，进一步提升闲置资金使用效率。
据了解，海泰科在2026年4月24日召开的第三届董事会第七次会议上已完成相关授权审批，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设、不干扰日常生产经营且保障资金安全的前提下，使用最高不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、最高不超过2亿元的自有资金开展现金管理，授权有效期自审议通过之日起12个月，额度可在期限内循环滚动使用，该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。
本次到期赎回的两笔结构性存款均为海泰科与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署，此前分别于2026年7月、8月完成认购，相关本金与收益均已在公告披露日前全额到账，具体赎回明细如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 47,400,000.00 | 2026.07.09 | 2026.10.13 | 1.20%-1.90% | 224,403.29 |
| 2 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 65,000,000.00 | 2026.08.07 | 2026.10.13 | 1.20%-1.90% | 214,767.12 |
| 合计 | 112,400,000.00 | 439,170.41 |
在上述资金赎回到账后，海泰科随即在授权额度内启动新一轮现金管理操作，新购入的结构性存款产品同样为保本浮动收益型，相关交易明细如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,400,000.00 | 2026.10.14 | 2026.12.16 | 1.20%-1.90% |
海泰科方面表示，本次新开展的现金管理操作完全在此前董事会审议通过的额度与期限范围内，无需另行提交董事会审议，且公司与本次交易的签约银行不存在任何关联关系。
从公司披露的前十二个月（含本次）闲置募集资金现金管理全景数据来看，已到期的活期协定存款合计实现收益15.41万元，22笔已到期理财产品累计实际收益达238.26万元，资金运作整体收益稳定。截至公告披露日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品合计金额为1.069亿元，全部为低风险保本类产品，整体资金安全性可控。
针对现金管理业务潜在的市场波动、收益不及预期、操作监控等风险，海泰科也建立了多层级风险防控机制：严格筛选信誉优良、风控体系完善的正规金融机构发行的低风险产品，由财务部事前开展风险评估并动态跟踪产品投向与运行情况，内审部门定期对资金使用情况开展全面审计，独立董事与审计委员会可随时对资金运作情况进行监督核查，必要时可聘请专业机构开展专项审计，同时公司将严格按照监管要求及时履行后续信息披露义务。
海泰科强调，本次系列现金管理操作始终以不影响募集资金投资项目正常推进、不干扰日常生产经营为前提，通过对阶段性闲置募集资金的合理运作，有效提升资金使用效率，在保障资金安全的基础上获取稳健的投资收益，有望进一步增厚公司整体业绩，为全体股东创造更多合理回报。
