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威马农机1.9亿元闲置自有资金完成现金管理循环操作 此前4笔产品合计获超108万元收益

新浪财经-鹰眼工作室

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威马农机股份有限公司近日发布公告披露，公司此前使用部分暂时闲置自有资金购买的4笔保本浮动收益型现金管理产品已全部完成到期赎回，合计收回本金2.2亿元，累计获得投资收益超108万元，赎回资金随后在董事会授权额度内继续滚动购买低风险银行结构性存款产品，当前未到期现金管理余额合计1.9亿元，仍远低于3.5亿元的年度授权上限。

据了解，威马农机早在2026年4月14日召开的第三届董事会第十七次会议上，就已审议通过相关议案，同意在不影响正常生产经营的前提下，使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，额度自审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，该事项也已获得保荐机构出具的同意核查意见，本次后续操作均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

本次到期赎回的4笔产品全部为保本浮动收益型，受托方均为国内主流银行，与公司不存在任何关联关系，所有产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，本金及收益均已全额返还至公司一般账户，具体赎回明细如下：

序号 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 年化收益率 收益金额(元)
1 威马农机 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2026年第186期D款 保本浮动收益型 8000 2026年4月1日 2026年10月8日 2.00% 832876.72
2 威马农机 中国光大银行股份有限公司 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品27 保本浮动收益型 4000 2026年7月2日 2026年10月2日 1.60% 160000.00
3 威马农机 中国工商银行股份有限公司 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第502期A款 保本浮动收益型 3000 2026年9月8日 2026年9月30日 1.05% 19114.68
4 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品01 保本浮动收益型 7000 2026年9月9日 2026年9月30日 1.84% 74316.67

本次赎回完成后，威马农机随即使用闲置资金续购了3笔同属保本浮动收益型的银行结构性存款产品，起息时间集中在10月上旬，到期日均为10月31日，全部受托方均为中国光大银行股份有限公司重庆分行，与公司不存在关联关系，具体新购产品明细如下：

序号 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 年化收益率
1 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品02 保本浮动收益型 7000 2026年10月1日 2026年10月31日 0.75%/1.75%/1.85%
2 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第942期产品01 保本浮动收益型 4000 2026年10月3日 2026年10月31日 0.75%/1.67%/1.87%
3 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第953期产品01 保本浮动收益型 8000 2026年10月10日 2026年10月31日 0.75%/1.60%/1.80%

公告同时披露了公告日前十二个月内公司全部自有资金现金管理操作记录，过往所有已到期产品均完成全额赎回，未出现任何资金风险，具体历史操作明细如下：

序号 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 预计年化收益率 是否到期赎回
1 威马农机 中国光大银行股份有限公司 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1006 保本浮动收益型 4000 2026年3月30日 2026年4月30日 1.6% 是
2 威马农机 中国光大银行股份有限公司 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品926 保本浮动收益型 4000 2026年4月30日 2026年5月30日 1.7% 是
3 威马农机 中国光大银行股份有限公司 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品998 保本浮动收益型 8000 2026年3月30日 2026年6月30日 1.75% 是
4 威马农机 中国光大银行股份有限公司 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品579 保本浮动收益型 4000 2026年7月1日 2026年8月1日 0.75%/1.55%/1.65% 是
5 威马农机 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2026年第186期D款 保本浮动收益型 8000 2026年4月1日 2026年10月8日 1%~2% 是
6 威马农机 中国光大银行股份有限公司 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品27 保本浮动收益型 4000 2026年7月2日 2026年10月2日 1%/1.6%/1.7% 是
7 威马农机 中国工商银行股份有限公司 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第502期A款 保本浮动收益型 3000 2026年9月8日 2026年9月30日 0.65%-1.6% 是
8 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品01 保本浮动收益型 7000 2026年9月9日 2026年9月30日 0.75%/1.62%/1.82% 是
9 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品02 保本浮动收益型 7000 2026年10月1日 2026年10月31日 0.75%/1.75%/1.85% 未到期
10 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第942期产品01 保本浮动收益型 4000 2026年10月3日 2026年10月31日 0.75%/1.67%/1.87% 未到期
11 威马农机 中国光大银行股份有限公司重庆分行 2026年对公结构性存款月月存定制第953期产品01 保本浮动收益型 8000 2026年10月10日 2026年10月31日 0.75%/1.60%/1.80% 未到期

针对现金管理过程中可能存在的市场波动风险，威马农机也制定了完备的多层级风险控制机制：首先严格以不影响正常生产经营为前提筛选产品，优先匹配资金闲置周期选择低风险品种；其次由财务部门前置开展风险评估，动态跟踪产品投向和运行情况，一旦发现风险因素第一时间采取应对措施；同时内部审计部门全程对资金使用和保管情况进行审计监督，独立董事也可随时对相关资金使用情况开展检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计，公司也将严格按照监管要求及时履行后续信息披露义务。

威马农机表示，本次滚动开展现金管理的操作完全建立在保障日常经营资金需求的基础上，不会对公司主营业务开展造成任何影响，同时能够有效提升闲置自有资金的使用效率，为公司创造额外的投资收益，切实维护全体股东的合法权益。截至公告披露日，公司在授权期内尚未到期的现金管理产品余额合计1.9亿元，剩余可用额度仍有1.6亿元，未超出董事会设定的3.5亿元上限。

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