10月15日，新疆天润乳业股份有限公司（证券代码：600419，证券简称：天润乳业）发布公告称，公司此前一笔1亿元闲置募集资金现金管理产品已到期赎回，在确保募投项目推进不受影响的前提下，拟继续使用8000万元暂时闲置募集资金开展保本型现金管理，投向浦发银行乌鲁木齐分行七天通知存款产品。
据公告披露，本次现金管理事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。相关投资标的为安全性高、流动性好的保本型七天通知存款，无明确到期日，公司可根据募投项目资金需求提前7天通知银行支取，预计年化收益率为支取日中国人民银行通知存款基准利率减60基点，不存在关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次用于现金管理的资金，来自公司2024年向不特定对象发行可转债所募集的闲置资金。该次可转债发行总规模9.9亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额约9.79亿元，资金全部存放于经审批设立的募集资金专项账户，公司及相关子公司已与保荐机构、存管银行签署募集资金三方监管协议。截至2026年9月30日，公司可转债募投项目推进情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度 | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产20万吨乳制品加工项目 | 77.04% | 2025年9月 |
| 补充流动资金 | 100% | 不适用 |
公司明确，当前闲置募集资金开展现金管理不会对募投项目实施造成影响。
公告同时披露了公司近12个月以来闲置募集资金现金管理的整体运行情况，截至本次公告披露日，相关业务累计实现收益347.33万元，目前尚有合计1.6亿元本金处于未收回状态，相关明细如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | 0 |
| 3 | 普通大额存单 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.50 | 0 |
| 4 | 普通大额存单 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.50 | 0 |
| 5 | 普通大额存单 | 4,000.00 | 4,000.00 | 11.01 | 0 |
| 6 | 普通大额存单 | 4,000.00 | 4,000.00 | 11.01 | 0 |
| 7 | 普通大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 32.50 | 0 |
| 8 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 65.03 | 0 |
| 9 | 普通大额存单 | 6,000.00 | 6,000.00 | 39.01 | 0 |
| 10 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8.75 | 0 |
| 11 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8.76 | 0 |
| 12 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 65.00 | 0 |
| 13 | 定期存款 | 8,000.00 | 未到期 | / | 8,000.00 |
| 14 | 其他：七天通知存款 | 8,000.00 | 未到期 | / | 8,000.00 |
| 15 | 单位协定存款 | 注1 | 注1 | 40.26 | 0 |
| 合计 | - | - | - | 347.33 | 16,000.00 |
注1：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。截至2026年9月30日，公司以协定存款方式存放于专户的暂时闲置募集资金余额为3479.47万元。
数据显示，最近12个月公司闲置募集资金现金管理单日最高投入金额为2.4亿元，占最近一年净资产比例为9.68%，占最近一年净利润比例为578.55%，该额度严格控制在董事会此前审议通过的3.2亿元单日最高余额限额以内。目前公司募集资金现金管理总投资额度为2.3亿元，已使用投资额度约1.95亿元，剩余未使用额度约3520.53万元。
本次新购入的8000万元七天通知存款产品具体信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 其他：七天通知存款 | 无明确到期日，根据募投项目资金需求随时提前7天通知银行支取 | 8,000万元 | 保本浮动收益 | 支取日中国人民银行通知存款基准利率减60基点 | 否 | 是 | 否 |
本次到期赎回的前次现金管理产品为2026年4月13日购入的浦发银行1亿元银行存单，该产品已于10月13日完成兑付，全额收回本金1亿元，实现实际收益65万元，具体兑付明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行存单 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 10,000 | 2026/4/13 | 2026/10/13 | 1.30 | 10,000 | 65 |
天润乳业同时提示，尽管本次现金管理投资的是保本型产品，仍可能受到金融市场及宏观经济波动影响导致收益出现波动。公司已建立完善的风控机制，严格按照监管规定开展相关业务，通过职能分离设置、合作机构筛选、动态跟踪产品投向、内审部门监督等多重措施保障资金安全，相关操作不会影响募投项目正常推进，也不会改变募集资金既定用途，有助于提升闲置资金使用效率，为公司和全体股东创造额外收益。
