10月15日，成都豪能科技股份有限公司（证券代码：603809，转债代码：113705）发布公告披露，公司近期使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款与国债逆回购产品已全部到期完成赎回，本次合计收回本金39754.80万元，累计获得投资收益52.25万元。
据了解，豪能股份此前于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次临时会议，正式审议通过相关议案，同意公司及子公司使用总额度不超过16亿元的暂时闲置募集资金开展现金管理，投资范围限定为安全性高、流动性好、带有保本约定的低风险产品，投资有效期自审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可滚动使用。
本次到期赎回的4款现金管理产品均严格符合此前设定的低风险、高流动性要求，具体产品赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 投资金额 | 收益类型 | 起息日-到期日 | 年化收益率 | 实际赎回金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A47531期 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2000.00 | 保本浮动收益 | 2026/9/24-2026/10/14 | 1.57% | 2000.00 | 1.72 |
| 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 20000.00 | 保本浮动收益 | 2026/9/1-2026/10/12 | 1.66% | 20000.00 | 37.38 |
| 国债逆回购 | 招商证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 5916.40 | 保本固定收益 | 2026/9/15-2026/10/12 | 1.44% | 5916.40 | 6.51 |
| 国债逆回购 | 招商证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 11838.40 | 保本固定收益 | 2026/9/29-2026/10/12 | 1.46% | 11838.40 | 6.63 |
豪能股份方面表示，本次现金管理操作不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的正常推进造成影响。
公告同时披露了截至当前公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金开展现金管理的整体运行情况，数据显示该周期内相关操作累计实现收益429.72万元，目前尚有合计10.50亿元的本金处于尚未收回状态，整体运行均在董事会授权的额度与期限范围内，不存在产品逾期未收回的情况。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国债逆回购 | 188976.70 | 176941.80 | 79.70 | 12034.90 |
| 2 | 结构性存款 | 309270.00 | 216270.00 | 350.02 | 93000.00 |
| 合计 | 429.72 | 105034.90 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 155070.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 42.25 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 561.88 | ||||
| 募集资金总投资额度 | 160000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度 | 105034.90 | ||||
| 尚未使用的投资额度 | 54965.10 |
截至公告披露日，公司除上述已投现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金均以协定存款形式存放于募集资金专项账户，后续将根据募投项目资金使用节奏动态调整，最终收益以银行实际结算金额为准。
