10月15日，福能股份发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期动用2亿元2025年发行可转债形成的闲置募集资金，购入中国银行福州仓山支行的90天期保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率区间为0.60%-1.77%。本次操作是公司在既定18.5亿元现金管理额度内的滚动使用举措，旨在提升闲置资金利用效率，在不影响募投项目推进的前提下实现资金保值增值。
据公告披露，福能股份本次用于现金管理的闲置资金来源为2025年向不特定对象公开发行可转债所募集的资金。该次发行经证监会注册批复后，于2025年10月13日完成3802万张可转债发行，相关募集资金已于2025年10月17日全额到账，具体募集资金核心情况如下：
| 发行名称 | 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年10 月17 日 | ||
| 募集资金总额 | 380200.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 379847.254718 万元 | ||
| 超募资金总额 | ☑ 不适用 □适用 | ||
| 截至2026 年6 月30 日 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度(%) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 泉惠石化工业区2×660MW 超超临界热电联产项目 | 42.87 | 2026 年12 月 | |
| 福建省仙游木兰抽水蓄能 电站项目 | 49.43 | 2030 年2 月 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 ☑ 否 |
截至2026年6月末，公司两大核心募投项目均按计划推进，其中泉惠石化热电联产项目进度达42.87%，预计2026年12月即可达成预定可使用状态；仙游木兰抽水蓄能电站项目进度为49.43%，整体建设周期较长，预计2030年2月落地，当前闲置募集资金开展现金管理完全不会对募投项目的正常实施造成干扰。
本次公司购入的现金管理产品具体明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品 期限 | 投资金额 (万元) | 收益类型 | 预计年化 收益率 (%) | 是否 构成 关联 交易 | 是否符合 安全性 高､流动 性好的要 求 | 是否存在 变相改变 募集资金 用途的行 为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 中国银行股份有限公 司福州市仓山支行 | 结构性存款 | 90 天 | 20000 | 保本浮动收益 | 0.60-1.77 | 否 | 是 | 否 |
从过往操作记录来看，近12个月内福能股份使用闲置募集资金开展现金管理的动作密集，此前已完成多笔大额存单、结构性存款的投资与兑付，累计实现收益超千万元，相关明细数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 50000.00 | 50000.00 | 109.72 | - |
| 2 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 45.91 | - |
| 3 | 普通大额存单 | 10000.00 | 10000.00 | 22.50 | - |
| 4 | 普通大额存单 | 20000.00 | 20000.00 | 110.00 | - |
| 5 | 普通大额存单 | 45000.00 | 45000.00 | 270.00 | - |
| 6 | 结构性存款 | 40000.00 | 40000.00 | 75.95 | - |
| 7 | 结构性存款 | 40000.00 | 40000.00 | 33.53 | - |
| 9 | 结构性存款 | 25000.00 | 25000.00 | 59.09 | - |
| 10 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 50.96 | - |
| 11 | 结构性存款 | 25000.00 | 25000.00 | 77.23 | - |
| 12 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 61.37 | - |
| 13 | 结构性存款 | 20000.00 | 20000.00 | 51.87 | - |
| 14 | 结构性存款 | 20000.00 | - | - | 20000.00 |
| 15 | 结构性存款 | 25000.00 | - | - | 25000.00 |
| 16 | 结构性存款 | 20000.00 | - | - | 20000.00 |
| 合计 | 1025.88 | 65000.00 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 185000.00 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 6.75 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | 62.56 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 185000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 65000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 120000.00 |
截至本次公告发布，公司18.5亿元的闲置募集资金现金管理总额度中，仅剩余12亿元尚未使用，当前存续未到期的产品本金合计6.5亿元。福能股份同时提示，尽管所选产品均为保本型，但金融市场受宏观经济波动影响仍存在不确定性，公司已建立多层级风控机制，将全程跟踪产品投向与运行情况，由独立董事及审计委员会全程监督资金使用，确保资金安全。公司表示，本次现金管理操作不会对主营业务、财务状况和经营成果造成显著影响，所有投资收益均归公司所有，将严格按照募集资金监管规则进行管理，切实维护全体股东利益。
