10月14日，上海海融食品科技股份有限公司（证券代码：300915，证券简称：海融科技）发布闲置自有资金现金管理进展公告，披露公司近期合计动用6000万元闲置自有资金购入两款低风险理财产品，相关操作均在2025年年度股东会审议通过的7亿元现金管理授权额度范围内。
据公告披露，海融科技此前已于2026年4月28日经第四届董事会第十次会议审议、2026年5月22日经2025年年度股东会表决，正式通过使用最高不超过7亿元闲置自有资金开展现金管理的议案，投资有效期自该次股东会审议通过之日起算一年。本次新购入的两款理财产品均于2026年10月13日起息，合计动用资金6000万元，具体产品信息如下：
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金财富证券有限公司发行的上交所报价式回购(机构客户专享28天期) | 质押式报价回购 | 3000 | 2026年10月13日 | 2026年11月10日 | 3.25% | 自有资金 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利99JG4306期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 3000 | 2026年10月13日 | 2026年11月13日 | 0.7%或1.75%或1.95% | 自有资金 |
海融科技明确表示，公司与上述两家产品签约对方不存在任何关联关系。针对本次现金管理投资，公司也提示了相关潜在风险：尽管产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济波动影响较大，短期投资实际收益存在不确定性，同时还需防范相关工作人员的操作与监控风险。
为保障资金安全，海融科技已建立多层级风险控制机制：首先严格筛选头部信誉机构的合规产品，由财务部全程跟踪理财产品投向与运行情况，内审部门对资金使用情况开展日常监督与定期审计，董事会审计委员会及独立董事也可随时对资金使用情况进行核查，必要时可聘请专业机构开展专项审计，同时严格按照深交所相关规定履行信息披露义务。
公司方面表示，本次现金管理操作完全建立在不影响日常运营、保障资金流动性的前提下，不会干扰主营业务正常开展，通过合理盘活闲置资金能够提升资金使用效率，获取稳健的投资收益，符合公司及全体股东的整体利益。
公告同时披露了截至本次公告日前十二个月内公司全部闲置自有资金现金管理的开展情况：
| 序号 | 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金财富证券有限公司发行的上交所报价式回购(机构客户专享28天期) | 质押式报价回购 | 3000 | 2026年10月13日 | 2026年11月10日 | 3.25% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利99JG4306期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 3000 | 2026年10月13日 | 2026年11月13日 | 0.7%或1.75%或1.95% | 自有资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 中信证券股份有限公司 | 固收臻享系列【122】期收益凭证 | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 2000 | 2026年9月29日 | 2027年9月29日(2026年11月30日后可赎回) | 0.1%-3.76% | 自有资金 | 否 |
| 4 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 工银理财 - 天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(26GS2750) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 3000 | 2026/9/7 | 无固定期限 | 2.65%-2.91% | 自有资金 | 否 |
| 5 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行 | “汇利丰”2026年第6241期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2026/9/7 | 2026/11/30 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 否 |
| 6 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利26JG3296期(月月滚利特供款D)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3000 | 2026/9/1 | 2026/9/30 | 0.70%或1.88%或2.08% | 自有资金 | 是 |
| 7 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEQ26088UTCSH ) | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026/5/26 | 2026/8/21 | 1.00%或1.85%或2.30% | 自有资金 | 是 |
| 8 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第40期90天Q款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026/4/30 | 2026/7/29 | 1.2%或2.82% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第18期3个月X款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026/4/29 | 2026/7/29 | 1.2%或2.82% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰” 2026年第5352期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026/3/23 | 2026/5/6 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第16期88天Z款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2026/2/13 | 2026/5/12 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第8期3个月Q款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2026/2/12 | 2026/5/12 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月A款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026/1/21 | 2026/4/21 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 | 是 |
| 14 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月I款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026/1/22 | 2026/4/22 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第45期3个月E款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/11/10 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第60期91天I款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/11/11 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第41期3个月D款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/10/15 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第51期91天G款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025/10/16 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 是 |
| 19 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2025/10/9 | 2025/10/31 | 0.70%-2.25% | 自有资金 | 是 |
| 20 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEH25026DT ) | 保本浮动收益型 | 3000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEH25026UT ) | 保本浮动收益型 | 3000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 是 |
截至本公告披露日，海融科技尚未到期的现金管理产品对应资金余额合计为21000万元，远低于7亿元的股东会授权额度，整体操作合规。
