上海岱美汽车内饰件股份有限公司（证券代码：603730，债券代码：113673，下称“岱美股份”）近日发布公告披露闲置募集资金现金管理最新进展，公司本次动用8500万元闲置募集资金购入中信银行保本浮动收益型结构性存款，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率，增厚投资收益。
据公告披露，本次用于现金管理的资金全部来自2023年向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金，该批可转债募集资金于2023年7月24日到账，募集资金总额为90793.90万元，净额为89698.98万元。截至2026年6月30日，相关募投项目推进情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产70万套顶棚产品建设项目 | 100 | 2024年10月 |
| 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 | 60.64 | 2027年12月 |
| 补充流动资金 | 100 | 不适用 |
岱美股份明确表示，本次现金管理操作不会对现有募投项目的实施造成影响。本次购入的具体产品信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A49317期 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 92天 | 8500.00万元 | 保本浮动收益 | 1.00-1.62 | 否 | 是 | 否 |
从近12个月的募集资金现金管理整体运行情况来看，岱美股份此前开展的17笔结构性存款产品均已全额收回本金，累计实现收益466.18万元。截至目前，公司尚有2笔结构性存款产品未到期，合计尚未收回本金金额为23500万元。相关明细数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 21.55 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 4000.00 | 4000.00 | 11.51 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 43.63 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 4000.00 | 4000.00 | 17.15 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 20.34 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 42.41 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 39.04 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 5.61 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 46.33 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 43.29 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 20.98 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 33.12 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 3.97 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 7.95 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 1500.00 | 1500.00 | 7.37 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 13500.00 | 13500.00 | 65.58 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 9000.00 | 9000.00 | 36.35 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 15000.00 | 0 | 0 | 15000.00 |
| 19 | 结构性存款 | 8500.00 | 0 | 0 | 8500.00 |
| 合计 | - | - | - | 466.18 | 23500.00 |
公告同时披露，岱美股份近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额为29000万元，占最近一年净资产比例为5.93%，占最近一年净利润比例为43.96%。此前公司董事会审议通过的闲置募集资金现金管理总投资额度为25000万元，目前已使用23500万元，剩余未使用额度为1500万元。
此前岱美股份于2026年7月8日购入的一笔9000万元中信银行结构性存款产品已在近期到期，全额收回本金并获得36.35万元收益，该笔产品的具体赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A41143期 | 中信银行股份有限公司 | 9000.00 | 2026/7/9 | 2026/10/8 | 1.62 | 9000.00 | 36.35 |
据了解，岱美股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，已经2026年4月29日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，保荐机构也对该事项发表了同意意见。公司方面表示，尽管本次购买的是保本浮动收益型产品，但仍存在受宏观经济波动、相关政策变动影响的市场风险，公司已建立多层级风控机制，由财务部实时跟踪产品变动、内审部定期全面检查，独立董事及审计委员会全程监督，在保障资金安全的前提下最大化提升闲置募集资金的使用效益，为公司和股东创造额外收益。
