上海锦江国际酒店股份有限公司（证券代码：600754/900934，证券简称：锦江酒店/锦江B股）于10月15日发布公告披露，公司此前使用闲置募集资金购买的券商保本型理财产品已顺利到期赎回，在收回全额本金并实现预期收益后，公司将同等规模的闲置资金继续投入新的保本型现金管理产品，进一步提升闲置募集资金的使用效率。
据公告披露，公司此前于2026年7月9日使用5000万元闲置募集资金向申万宏源证券购买的龙鼎定制3116期收益凭证SSJY84，已于2026年10月12日完成到期赎回，相关产品的具体运作情况如下：
单位：万元
| 产品名称 | 受托方 名称 | 产品 金额 | 实际年化 收益率 ( % ) | 起息日 | 到期日 | 赎回 金额 | 实际收益 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源龙鼎定制 3116 期收益凭证 | 申万 宏源 | 5,000 | 1.6% | 2026 年 7 月 10 日 | 2026 年 10 月 12 日 | 5,000 | 208,219.18 |
本次赎回共收回本金5000万元，实现实际收益20.82万元，收益情况符合公司此前预期。据了解，本次参与现金管理的资金均来自公司2021年非公开发行股票的闲置募集资金。该次非公开发行经证监会核准，公司以每股44.60元的价格发行1.12亿股A股，扣除发行费用后实际募集资金净额约49.79亿元，资金已于2021年3月全额到账并完成专户存储。
截至2026年6月30日，公司2021年非公开发行募集资金的整体使用进度如下：
单位：万元
| 承诺投资项目投向 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资 总额(注) | 截至期末累计 投入金额 |
|---|---|---|---|
| 酒店装修升级项目 | 347,854.52 | 230,134.52 | 43,264.85 |
| 偿还金融机构贷款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 收购 WeHotel90% 股权 | - | 117,720.00 | 117,720.00 |
| 合计 | 497,854.52 | 497,854.52 | 310,984.85 |
公告显示，公司此前已通过两次变更募集资金投向，合计投入11.77亿元收购上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）90%股权，相关收购已于2023年6月完成，WeHotel现已成为公司全资子公司。截至报告期末，公司非公开发行募集资金累计投入约31.10亿元，仍有部分资金处于闲置状态。
在完成前述产品赎回后，公司将5000万元闲置募集资金继续用于购买申万宏源新一期保本型收益凭证产品，相关产品的核心信息如下：
| 产品名称 | 受托方 名称 | 产品类 型 | 产品 期限 | 投资 金额 (万 元) | 收益 类型 | 预计年化 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源龙鼎定制 3191 期收益凭证 SSLN39 | 申万宏源 | 券商保 本 理财产 品 | 257 天 | 5,000 | 保本 浮动 收益 | 1.45%-1.55% |
本次续购的产品为券商保本型理财产品，期限257天，预计年化收益率区间为1.45%-1.55%，完全符合公司此前设定的安全性高、流动性强的现金管理要求。
据了解，本次现金管理操作在公司2026年6月30日召开的第十一届董事会第十五次会议授权范围内：公司董事会已同意自审议通过之日起12个月内，使用最高不超过18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可在额度内循环滚动使用，单个产品持有期限不超过12个月，该事项也已获得保荐机构出具的同意核查意见。
公司方面表示，本次现金管理操作严格建立在不影响募集资金正常使用、保障募集资金安全的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司募投项目的推进产生不利影响。通过合理利用闲置募集资金开展低风险现金管理，能够有效降低资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，最终为公司和全体股东创造额外收益。
针对相关投资可能面临的市场波动风险，公司已建立多层级风控机制：由公司经营管理层在授权范围内决策产品选择，财务部全程跟踪产品运作情况，独立董事可对资金使用情况开展监督核查，同时所有操作均严格遵守监管规则与公司募集资金管理相关制度，整体投资风险处于可控范围。
