招商中证畜牧养殖ETF（516670）10月14日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月14日，招商中证畜牧养殖ETF（516670）发布最新申购赎回清单，对比10月13日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的31只成份股10月13日与10月14日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，10月13日清单对应的现金差额为1385.53元，10月14日清单对应的现金差额调整为1585.64元；10月13日的最小申购赎回单位预估现金部分为1385.53元，10月14日该指标调整为1585.64元，其余非成份股相关设置均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，10月12日该基金份额净值为0.5958元，对应最小申购赎回单位净值为595801.53元；10月13日基金份额净值为0.5900元，对应最小申购赎回单位净值为590017.64元。该ETF跟踪中证畜牧养殖指数，主要覆盖畜牧养殖产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整或对组合现金占比形成小幅影响，成份股权重分布整体保持平稳。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月14日招商中证畜牧养殖ETF（516670）申赎清单成份股信息内容