华夏中证生物科技主题ETF（516500）2026年10月14日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月14日，华夏中证生物科技主题ETF（516500）发布最新申赎清单，相较10月13日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持仓数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月13日的5219.53元调整为10月14日的5190.66元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等设置均未发生变动。

从基金核心运作指标来看，该基金10月13日的现金差额为5190.66元，较10月12日的4384.53元有所上升；10月13日的最小申购赎回单位净值为626418.66元，基金份额净值为0.6264元，相较10月12日的635368.53元、0.6354元出现小幅回落。该ETF跟踪中证生物科技主题指数，主要覆盖生物科技相关细分领域上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常态化微调。

本次调整后，该ETF的成份股权重分布或保持相对均衡，未出现明显的个股权重偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准，留意相关现金指标变动对申赎操作的潜在影响。

10月14日华夏中证生物科技主题ETF（516500）申赎清单成份股信息内容