质量ETF（515910）2026年10月14日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月14日，中金基金旗下质量ETF（515910）发布最新申购赎回清单，相较10月13日的清单，本次成份股数量未出现任何调整，仅部分现金类指标出现小幅变动，整体申赎规则保持稳定。

本次纳入统计的50只成份股，10月14日与10月13日的持股数量完全一致，所有个股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无成份股新进或调出情况。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月13日的-34604.59元调整为10月14日的-33911.98元，其余基础信息、现金替代比例上限、申赎权限等规则均未发生变化。

从核心净值指标来看，该ETF10月13日的现金差额为-34391.98元，最小申购赎回单位净值为1914334.02元，基金份额净值为0.6381元，较10月12日的0.6364元小幅上行。该ETF跟踪MSCI中国A股国际质量指数，主要覆盖A股市场中盈利质量、治理结构表现突出的上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行动态微调。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生轻微影响，成份股组合权重分布整体保持平稳。投资者参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月14日质量ETF（515910）申赎清单成份股信息内容