华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）2026年10月14日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月14日，华泰柏瑞基金发布华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）最新申赎清单，相较10月13日的清单，全部成份股持股数量均未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的44只成份股中，所有个股10月14日的持有数量与10月13日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月13日的199.19元调整为10月14日的345.10元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、申赎模式等机制性规则均未发生变化。

关键运作指标方面，该ETF10月13日的现金差额为336.10元，最小申购赎回单位净值为373461.10元，基金份额净值为0.7469元，相较前一交易日的对应指标出现小幅变动。该ETF跟踪中证稀土产业指数，主要覆盖稀土开采、冶炼分离及下游磁材应用等相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素发生边际变化。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价占比产生轻微影响，成份股组合整体权重分布保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月14日华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）申赎清单成份股信息内容