近日，厦门钨业股份有限公司发布关于闲置募集资金现金管理的进展公告，披露此前多笔闲置募集资金现金管理产品已顺利到期赎回，合计收回本金6.9亿元、取得收益376.71万元，同时公司拟动用合计7.21亿元闲置募集资金继续购买银行保本型存款及结构性存款产品，进一步提升闲置资金使用效益。
据公告披露，厦门钨业本次拟投资的7.21亿元全部为暂时闲置的募集资金，投向均为兴业银行、农业银行发行的7天通知存款及结构性存款类低风险保本产品，所有产品均符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不涉及关联交易。具体投资标的明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 其他:7天通知存款 | 37天 | 600万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 36天 | 1900万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.75% | 否 | 是 | 否 |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 其他:7天通知存款 | 37天 | 1000万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 36天 | 3000万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.75% | 否 | 是 | 否 |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 其他:7天通知存款 | 37天 | 5000万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 36天 | 15600万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.75% | 否 | 是 | 否 |
| 对公定制人民币结构性存款 | 中国农业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 31天 | 45000万元 | 保本浮动收益 | 0.70%-1.90% | 否 | 是 | 否 |
本次投资行为符合公司此前的审议授权要求：2025年11月25日公司召开第十届董事会第二十一次会议，已审议通过相关议案，同意公司使用最高不超过21亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，决议有效期自审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚动使用。截至公告发布日，公司该授权额度下已使用9.36亿元，剩余未使用额度为11.64亿元。
从过往运作情况来看，截至公告日的最近12个月内，厦门钨业使用闲置募集资金开展的现金管理整体运行平稳，已到期产品全部顺利兑付本金，累计实现投资收益3474.89万元，目前仅少量产品尚未到期，未出现逾期未收回的情况。相关运作数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行结构性存款 | 50000.00 | 50000.00 | 544.11 | 0 |
| 2 | 兴业银行7天通知存款 | 5000.00 | 5000.00 | 34.58 | 0 |
| 3 | 兴业银行结构性存款 | 25000.00 | 25000.00 | 501.78 | 0 |
| 4 | 兴业银行7天通知存款 | 1000.00 | 1000.00 | 3.81 | 0 |
| 5 | 兴业银行结构性存款 | 6500.00 | 6500.00 | 70.66 | 0 |
| 6 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.62 | 0 |
| 7 | 兴业银行结构性存款 | 3200.00 | 3200.00 | 38.65 | 0 |
| 8 | 兴业银行7天通知存款 | 3000.00 | 3000.00 | 13.56 | 0 |
| 9 | 兴业银行结构性存款 | 12000.00 | 12000.00 | 144.93 | 0 |
| 10 | 兴业银行7天通知存款 | 200.00 | 200.00 | 0.64 | 0 |
| 11 | 兴业银行结构性存款 | 1800.00 | 1800.00 | 14.34 | 0 |
| 12 | 建设银行结构性存款 | 42000.00 | 42000.00 | 120.69 | 0 |
| 13 | 建设银行结构性存款 | 7000.00 | 7000.00 | 39.25 | 0 |
| 14 | 建设银行结构性存款 | 2000.00 | 2000.00 | 11.21 | 0 |
| 15 | 农业银行结构性存款 | 9000.00 | 9000.00 | 74.59 | 0 |
| 16 | 农业银行结构性存款 | 15000.00 | 15000.00 | 106.85 | 0 |
| 17 | 兴业银行7天通知存款 | 3500.00 | 3500.00 | 5.40 | 0 |
| 18 | 兴业银行结构性存款 | 16500.00 | 16500.00 | 55.77 | 0 |
| 19 | 农业银行结构性存款 | 6000.00 | 6000.00 | 7.40 | 0 |
| 20 | 兴业银行大额存单 | 3500.00 | 3500.00 | 22.75 | 0 |
| 21 | 兴业银行结构性存款 | 4000.00 | 4000.00 | 38.89 | 0 |
| 22 | 兴业银行7天通知存款 | 3000.00 | 3000.00 | 3.00 | 0 |
| 23 | 兴业银行结构性存款 | 32000.00 | 32000.00 | 63.12 | 0 |
| 24 | 农业银行结构性存款 | 7000.00 | 7000.00 | 20.14 | 0 |
| 25 | 兴业银行7天通知存款 | 5000.00 | 5000.00 | 2.08 | 0 |
| 26 | 兴业银行结构性存款 | 25000.00 | 25000.00 | 20.82 | 0 |
| 27 | 工商银行结构性存款 | 7000.00 | 7000.00 | 23.01 | 0 |
| 28 | 工商银行结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 36.00 | 0 |
| 29 | 工商银行结构性存款 | 36000.00 | / | / | 36000.00 |
| 30 | 兴业银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 7.78 | 0 |
| 31 | 兴业银行大额存单 | 1200.00 | 1200.00 | 7.80 | 0 |
| 32 | 兴业银行7天通知存款 | 1400.00 | 1400.00 | 1.95 | 0 |
| 33 | 兴业银行结构性存款 | 2600.00 | 2600.00 | 9.03 | 0 |
| 34 | 兴业银行大额存单 | 7800.00 | 7800.00 | 50.70 | 0 |
| 35 | 兴业银行结构性存款 | 5200.00 | 5200.00 | 50.56 | 0 |
| 36 | 兴业银行7天通知存款 | 17500.00 | 17500.00 | 23.70 | 0 |
| 37 | 兴业银行结构性存款 | 32500.00 | 32500.00 | 109.41 | 0 |
| 38 | 农业银行结构性存款 | 3600.00 | 3600.00 | 18.53 | 0 |
| 39 | 农业银行结构性存款 | 49000.00 | 49000.00 | 252.16 | 0 |
| 40 | 农业银行结构性存款 | 2500.00 | 2500.00 | 3.48 | 0 |
| 41 | 农业银行结构性存款 | 3000.00 | 3000.00 | 11.08 | 0 |
| 42 | 农业银行结构性存款 | 2900.00 | 2900.00 | 2.11 | 0 |
| 43 | 兴业银行结构性存款 | 3000.00 | 3000.00 | 29.33 | 0 |
| 44 | 兴业银行大额存单 | 4200.00 | 4200.00 | 27.30 | 0 |
| 45 | 兴业银行7天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.53 | 0 |
| 46 | 兴业银行结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 2.32 | 0 |
| 47 | 兴业银行7天通知存款 | 14000.00 | 14000.00 | 5.25 | 0 |
| 48 | 兴业银行结构性存款 | 36000.00 | 36000.00 | 30.18 | 0 |
| 49 | 兴业银行7天通知存款 | 1400.00 | 1400.00 | 5.43 | 0 |
| 50 | 兴业银行结构性存款 | 2600.00 | 2600.00 | 25.70 | 0 |
| 51 | 兴业银行7天通知存款 | 1800.00 | 1800.00 | 1.73 | 0 |
| 52 | 兴业银行结构性存款 | 3200.00 | 3200.00 | 7.69 | 0 |
| 53 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | / | / | 800.00 |
| 54 | 兴业银行结构性存款 | 4200.00 | / | / | 4200.00 |
| 55 | 农业银行结构性存款 | 44600.00 | 44600.00 | 241.94 | 0 |
| 56 | 农业银行结构性存款 | 3000.00 | 3000.00 | 5.75 | 0 |
| 57 | 兴业银行7天通知存款 | 1600.00 | 1600.00 | 2.53 | 0 |
| 58 | 兴业银行结构性存款 | 2900.00 | 2900.00 | 11.56 | 0 |
| 59 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.65 | 0 |
| 60 | 兴业银行结构性存款 | 1700.00 | 1700.00 | 3.00 | 0 |
| 61 | 兴业银行7天通知存款 | 7500.00 | 7500.00 | 14.84 | 0 |
| 62 | 兴业银行结构性存款 | 14500.00 | 14500.00 | 70.71 | 0 |
| 63 | 兴业银行7天通知存款 | 4000.00 | 4000.00 | 13.42 | 0 |
| 64 | 兴业银行结构性存款 | 12000.00 | 12000.00 | 96.82 | 0 |
| 65 | 建设银行结构性存款 | 9600.00 | 9600.00 | 14.53 | 0 |
| 66 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.53 | 0 |
| 67 | 兴业银行结构性存款 | 1800.00 | 1800.00 | 2.81 | 0 |
| 68 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.33 | 0 |
| 69 | 兴业银行结构性存款 | 1000.00 | 1000.00 | 1.56 | 0 |
| 70 | 兴业银行7天通知存款 | 1600.00 | 1600.00 | 1.97 | 0 |
| 71 | 兴业银行结构性存款 | 3200.00 | 3200.00 | 9.57 | 0 |
| 72 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | / | / | 500.00 |
| 73 | 兴业银行结构性存款 | 1000.00 | / | / | 1000.00 |
| 74 | 兴业银行7天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.65 | 0 |
| 75 | 兴业银行结构性存款 | 1400.00 | 1400.00 | 3.57 | 0 |
| 76 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 1.97 | 0 |
| 77 | 兴业银行结构性存款 | 1700.00 | 1700.00 | 10.44 | 0 |
| 78 | 兴业银行7天通知存款 | 1000.00 | / | / | 1000.00 |
| 79 | 兴业银行结构性存款 | 2000.00 | / | / | 2000.00 |
| 80 | 兴业银行7天通知存款 | 4300.00 | / | / | 4300.00 |
| 81 | 兴业银行结构性存款 | 8700.00 | / | / | 8700.00 |
| 82 | 农业银行结构性存款 | 45000.00 | 45000.00 | 239.64 | 0 |
| 83 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.32 | 0 |
| 84 | 兴业银行结构性存款 | 1500.00 | 1500.00 | 2.16 | 0 |
| 85 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.49 | 0 |
| 86 | 兴业银行结构性存款 | 1500.00 | 1500.00 | 3.31 | 0 |
| 87 | 兴业银行7天通知存款 | 1000.00 | / | / | 1000.00 |
| 88 | 兴业银行结构性存款 | 3500.00 | / | / | 3500.00 |
| 89 | 兴业银行7天通知存款 | 4500.00 | / | / | 4500.00 |
| 90 | 兴业银行结构性存款 | 14500.00 | / | / | 14500.00 |
| 91 | 兴业银行7天通知存款 | 700.00 | 700.00 | 0.93 | 0 |
| 92 | 兴业银行结构性存款 | 2300.00 | 2300.00 | 6.95 | 0 |
| 93 | 兴业银行7天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.80 | 0 |
| 94 | 兴业银行结构性存款 | 1900.00 | 1900.00 | 5.74 | 0 |
| 95 | 兴业银行7天通知存款 | 1800.00 | / | / | 1800.00 |
| 96 | 兴业银行结构性存款 | 5800.00 | / | / | 5800.00 |
| 97 | 兴业银行7天通知存款 | 1000.00 | / | / | 1000.00 |
| 98 | 兴业银行结构性存款 | 3000.00 | / | / | 3000.00 |
| 合计 | - | - | - | 3474.89 | 93600.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | - | - | - | 209500.00 | - |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | - | - | - | - | 12.18 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | - | - | - | - | 90.72 |
| 募集资金总投资额度(万元) | - | - | - | - | 210000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 93600.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 116400.00 |
厦门钨业表示，本次使用闲置募集资金开展现金管理，是在确保不影响募投项目建设进度、保障募集资金安全的前提下进行的，不会对公司正常生产经营和募投项目推进造成不利影响，同时能够有效提升闲置募集资金的使用效率，为公司创造额外收益，符合全体股东的利益。针对相关投资可能面临的市场波动风险，公司也制定了多维度风控措施，包括严格遵守募集资金监管相关规定、动态跟踪产品运作情况、由审计部门全程监督、独立董事及审计委员会定期核查等，同时将按照上交所要求及时履行后续信息披露义务。
