10月13日，宁波恒帅股份有限公司（证券代码：300969，证券简称：恒帅股份）发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露公司近期合计动用4800万元闲置募集资金认购3款银行保本浮动型结构性存款产品，所有交易对手方均与公司不存在关联关系。
此前公司分别于2026年3月16日、4月1日召开董事会及2026年第一次临时股东会，审议通过相关议案，同意在不影响募集资金项目建设和正常运营的前提下，使用最高不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
本次新增的三笔现金管理产品具体情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行 | 杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 (TLBB2026 004710) | 保本浮动型 | 2,500.00 | 2026/10/12 | 2026/10/31 | 0.45%- 2.1%-2 .3% | 募集资金 |
| 杭州银行 | 杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 (TLBB2026 006139) | 保本浮动型 | 1,800.00 | 2026/10/15 | 2026/10/31 | 0.45%- 2.1%-2 .3% | 募集资金 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款(产品代码 :NNB02175) | 保本浮动型 | 500.00 | 2026/10/13 | 2027/01/13 | 1.0%-1 .45% | 募集资金 |
| 合计 | 4,800.00 |
公告同时披露，截至本次公告披露日，公司尚未到期的募集资金现金管理总金额为19800万元，未超出股东会授予的2.5亿元授权额度。近12个月内公司使用闲置募集资金开展的现金管理全量明细如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202506842) | 保本浮动型 | 3,000.00 | 2025/4/11 | 2026/4/2 | 1.25%-2.5% | 是 | 67.30 |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 7202502072 | 保本浮动型 | 6,000.00 | 2025/4/11 | 2026/4/1 | 1.00%-2.3% | 是 | 134.22 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202506843) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/4/14 | 2025/7/14 | 1.1%-2.5% | 是 | 5.73 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202506844) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/4/14 | 2025/5/14 | 0.8%-2.35% | 是 | 1.77 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202509002) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/5/16 | 2025/6/16 | 0.8%-2.45% | 是 | 1.91 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202511642) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/6/19 | 2025/9/19 | 0.95%-2.45% | 是 | 5.67 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款(产品代码: NNB01736) | 保本浮动型 | 500 | 2025/6/24 | 2025/12/24 | 1.00%-2.45% | 是 | 6.14 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间281天结构性存款(产品代码: NNB01737) | 保本浮动型 | 4,500.00 | 2025/6/24 | 2026/4/1 | 1.00%-2.45% | 是 | 84.88 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202512045) | 保本浮动型 | 8,000.00 | 2025/6/25 | 2026/4/1 | 1.1%-2.4% | 是 | 135.01 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202512071) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/6/25 | 2025/9/25 | 0.95%-2.45% | 是 | 5.67 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202512046) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/6/25 | 2025/12/25 | 1.1%-2.45% | 是 | 11.28 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202514319) | 保本浮动型 | 700 | 2025/7/18 | 2025/10/18 | 0.75%-2.3% | 是 | 3.70 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202519263) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/9/24 | 2026/3/24 | 1.0%-2.2% | 是 | 9.92 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202519275) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/9/30 | 2025/12/30 | 0.75%-2.2% | 是 | 4.99 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202523642) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/11/07 | 2026/4/01 | 0.75%-2.3% | 是 | 8.34 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码 :NNB01892) | 保本浮动型 | 500 | 2025/12/25 | 2026/3/25 | 1.0%-1.65% | 是 | 2.03 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202530659) | 保本浮动型 | 500 | 2025/12/29 | 2026/4/01 | 0.75%-2.2% | 是 | 2.55 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间363天结构性存款(产品代码 :NNB01999) | 保本浮动型 | 4,000.00 | 2026/04/03 | 2027/04/01 | 1.0%-2.15% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202627013) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2026/04/03 | 2027/01/03 | 1.0%-2.3% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202627005) | 保本浮动型 | 2,800.00 | 2026/04/03 | 2026/05/03 | 0.45%-2.35% | 是 | 4.95 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202627319) | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2026/04/03 | 2027/04/01 | 1.0%-2.3% | 否 | 未到期 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间188天结构性存款(产品代码 :NNB01998) | 保本浮动型 | 500.00 | 2026/04/03 | 2026/10/08 | 1.2%-1.55% | 是 | 3.99 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202627372) | 保本浮动型 | 2,500.00 | 2026/04/07 | 2026/05/07 | 0.45%-2.35% | 是 | 4.42 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202627385) | 保本浮动型 | 2,500.00 | 2026/04/07 | 2026/10/07 | 1.0%-2.3% | 是 | 26.32 |
| 招商银行 | 单位通知存款 | 保本浮动型 | 550.00 | 2026/04/02 | 2026/04/09 | 0.75% | 是 | 0.08 |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 7202602021 | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2026/04/09 | 2027/04/01 | 1.3%或2.05%或 2.15% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202636185) | 保本浮动型 | 2,500.00 | 2026/05/09 | 2026/05/31 | 0.45%-2.15%-2.35% | 是 | 3.24 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202635888) | 保本浮动型 | 2,800.00 | 2026/05/08 | 2026/05/31 | 0.45%-2.15%-2.35% | 是 | 3.79 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202645158) | 保本浮动型 | 2,800.00 | 2026/06/04 | 2026/06/30 | 0.45%-2.1%-2.35% | 是 | 4.19 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202654597) | 保本浮动型 | 2,800.00 | 2026/07/03 | 2026/07/28 | 0.45%-2.1%-2.3% | 是 | 4.03 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202662049) | 保本浮动型 | 1,600.00 | 2026/08/05 | 2026/08/31 | 0.45%-2.1%-2.3% | 是 | 2.39 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202668778) | 保本浮动型 | 1,600.00 | 2026/09/04 | 2026/09/30 | 0.45%-2.1%-2.3% | 是 | 2.39 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB2026004710) | 保本浮动型 | 2,500.00 | 2026/10/12 | 2026/10/31 | 0.45%-2.1%-2.3% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB2026006139) | 保本浮动型 | 1,800.00 | 2026/10/15 | 2026/10/31 | 0.45%-2.1%-2.3% | 否 | 未到期 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码 :NNB02175) | 保本浮动型 | 500.00 | 2026/10/13 | 2027/01/13 | 1.0%-1.45% | 否 | 未到期 |
针对本次现金管理行为，恒帅股份也提示了相关潜在风险：尽管产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济波动影响可能对收益产生扰动，短期投资实际收益存在不确定性，同时也存在操作和监控层面的风险。对此公司制定了多层风控措施：严格限定仅选择低风险保本品种，不涉足股票衍生品、无担保债券等标的；实时跟踪理财资金运作情况，内审部门开展日常审计监督，独立董事可随时核查资金使用情况，必要时可聘请第三方机构专项审计，同时严格按照深交所要求履行信息披露义务。
公司表示，本次现金管理操作完全建立在不影响募集资金项目推进、不干扰日常经营运转、保障资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对阶段性闲置资金的合理运作，能够有效提升资金使用效率，获取稳健的额外投资收益，进一步增厚公司业绩，为全体股东创造更多回报。
