10月14日，济南圣泉集团股份有限公司（证券简称：圣泉集团，证券代码：605589；债券简称：圣泉转债，债券代码：111025）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公司近期动用4亿元闲置可转债募集资金认购华夏银行210天期保本浮动收益型结构性存款，在不影响募投项目推进的前提下提升闲置资金使用效率。
据公告披露，圣泉集团本次现金管理的资金来源为2026年7月完成发行的可转债闲置募集资金。该次向不特定对象发行可转债总规模达25亿元，扣除发行费用后募集资金净额约24.92亿元，相关资金已按监管要求完成专户存储并签署多方监管协议。截至2026年10月13日，公司募投项目的资金投入进度如下：
| 发行名称 | 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026 年7 月1 日 | ||
| 募集资金总额 | 250,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 249,216.89 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状 态时间 |
| 绿色新能源电池 材料产业化项目 | 0% | 2028 年07 月 | |
| 补充流动资金 | 100% | - | |
| 是否影响募投项目 实施 | 否 |
从当前募投项目进展来看，绿色新能源电池材料产业化项目尚未开始资金投入，预计2028年7月才达到预定可使用状态，这部分尚未投入的募集资金形成阶段性闲置，为本次现金管理操作提供了空间。本次公司认购的具体产品细节如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期 限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 (%) | 是否构成关 联交易 | 是否符合安 全性高､流 动性好的要 求 | 是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 DWJCJN26089 人民币单位 | 华夏银行股 份有限公司 | 结构性存 款 | 210 天 | 40,000 万元 | 保本 浮动收益 | 1.00 或1.95 | 否 | 是 | 否 |
本次4亿元投资落地后，圣泉集团近12个月以来的募集资金现金管理全貌也随之揭晓。此前公司于2026年9月18日召开第十届董事会第十九次会议，已审议通过最高不超过10亿元的闲置募集资金现金管理额度，额度有效期12个月且可循环滚动使用，该事项也获得保荐机构国金证券出具的无异议核查意见。截至目前相关使用情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 合计 | - | 40,000 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额(万元) | 40,000 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 3.76 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | 39.74 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 100,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 40,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 60,000 |
圣泉集团方面表示，本次现金管理操作严格遵循“不影响募投项目建设、不干扰正常经营”的前提，所购产品满足安全性高、流动性好的监管要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。同时公司也提示，尽管本次投资为保本结构性存款，但仍可能面临市场波动、利率变动、政策调整等多重系统性风险，实际理财收益存在不确定性。目前公司已建立权责分离的理财审批执行机制，由财务部动态跟踪产品投向与风险变动，独立董事及审计委员会可全程监督资金使用情况，必要时将启动专业审计程序保障资金安全。后续随着募投项目逐步推进，公司将在授权剩余的6亿元额度内灵活开展同类现金管理操作，进一步盘活闲置资金存量，为全体股东创造额外收益。
