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航发动力股价涨5.09%,交银施罗德基金旗下2只基金重仓,合计持有161.59万股浮盈赚取305.4万元

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10月13日,航发动力涨5.09%,截至发稿,报39.05元/股,成交9.48亿元,换手率0.94%,总市值1040.91亿元。

资料显示,中国航发动力股份有限公司位于陕西省西安市未央区徐家湾,成立日期1993年12月23日,上市日期1996年4月8日,公司主营业务涉及航空发动机制造及衍生产品的生产、民用航空发动机零部件外贸转包生产及部分非航空产品的生产。主营业务收入构成为:航空发动机及衍生产品93.45%,外贸出口转包4.27%,非航空产品及其他2.27%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金重仓航发动力股票,合计持有航发动力161.59万股,按前一日收盘37.16元,今日截止发稿股价39.05元计算,日浮盈305.4万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银国企改革灵活配置混合A519756沈楠11369630.04268.75-144500
交银主题优选混合A519700沈楠4789000.01792.65-171100

其中,交银国企改革灵活配置混合A(519756)二季度减持14.45万股,持有股数113.7万股,占基金净值比例为8.75%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约214.89万元。

交银主题优选混合A(519700)二季度减持17.11万股,持有股数47.89万股,占基金净值比例为2.65%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约90.51万元。

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