万家中证800自由现金流ETF(563580)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额329.21万元
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数据显示,10月12日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回110.58万元,位居当日股票ETF净流出排名258/1360。最新规模2.6亿元,前一日规模2.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.43%。
近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回436.53万元,位居股票ETF净流出排名第196/1360。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回436.53万元,位居股票ETF净流出排名第294/1360。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回662.58万元,位居股票ETF净流出排名第357/1360。
万家中证800自由现金流ETF(563580)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额329.21万元。
万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。
规模方面,截止10月12日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为2.36亿份,最新规模为2.6亿元。回顾2025年12月31日,万家中证800自由现金流ETF(563580)份额为4.79亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少50.77%,规模减少52.83%。
流动性方面,截止10月12日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额1.09亿元,日均成交金额545.5万元;今年以来,184个交易日,累计成交金额18.54亿元,日均成交金额1007.72万元。
万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.38%。
最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国海油、中国铝业、海康威视、正泰电器、三一重工、中信特钢、天合光能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 9.85% | 78.25万 | 2934.38万 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.06% | 178.80万 | 2698.09万 |
| 000100 | TCL科技 | 8.26% | 422.68万 | 2459.99万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.87% | 86.41万 | 2346.03万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.00% | 217.34万 | 1786.58万 |
| 002415 | 海康威视 | 5.80% | 50.51万 | 1727.38万 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.47% | 65.01万 | 1629.80万 |
| 600031 | 三一重工 | 3.48% | 59.93万 | 1035.59万 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.42% | 80.73万 | 1018.81万 |
| 688599 | 天合光能 | 2.13% | 44.96万 | 634.84万 |
跟踪800现金流(932368)的ETF包括鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、广发中证800自由现金流ETF(159229)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261012 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261012 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 5.03 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 鹏华基金 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 3.60 | 0.04 | 0.0000 | 0.02 | -0.02 | 富国基金 |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 2.60 | 0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 万家基金 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 1.61 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 广发基金 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 1.45 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 招商基金 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1.20 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | -0.01 | 汇添富基金 |