新浪财经

万家中证800自由现金流ETF(563580)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额329.21万元

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,10月12日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回110.58万元,位居当日股票ETF净流出排名258/1360。最新规模2.6亿元,前一日规模2.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.43%。

近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回436.53万元,位居股票ETF净流出排名第196/1360。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回436.53万元,位居股票ETF净流出排名第294/1360。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回662.58万元,位居股票ETF净流出排名第357/1360。

万家中证800自由现金流ETF(563580)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额329.21万元。

万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。

规模方面,截止10月12日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为2.36亿份,最新规模为2.6亿元。回顾2025年12月31日,万家中证800自由现金流ETF(563580)份额为4.79亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少50.77%,规模减少52.83%。

流动性方面,截止10月12日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额1.09亿元,日均成交金额545.5万元;今年以来,184个交易日,累计成交金额18.54亿元,日均成交金额1007.72万元。

万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.38%。

最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国海油、中国铝业、海康威视、正泰电器、三一重工、中信特钢、天合光能,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000651格力电器9.85%78.25万2934.38万
601633长城汽车9.06%178.80万2698.09万
000100TCL科技8.26%422.68万2459.99万
600938中国海油7.87%86.41万2346.03万
601600中国铝业6.00%217.34万1786.58万
002415海康威视5.80%50.51万1727.38万
601877正泰电器5.47%65.01万1629.80万
600031三一重工3.48%59.93万1035.59万
000708中信特钢3.42%80.73万1018.81万
688599天合光能2.13%44.96万634.84万

跟踪800现金流(932368)的ETF包括鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、广发中证800自由现金流ETF(159229)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261012
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261012
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516460鹏华中证800自由现金流ETF5.030.020.0000-0.01-0.02鹏华基金
563990富国中证800自由现金流ETF3.600.040.00000.02-0.02富国基金
563580万家中证800自由现金流ETF2.600.06-0.01-0.03-0.04万家基金
159229广发中证800自由现金流ETF1.610.040.020.02-0.02广发基金
159119招商中证800自由现金流ETF1.450.090.00000.00000.04招商基金
563680汇添富中证800自由现金流ETF1.200.030.00000.01-0.01汇添富基金

加载中...