港股通互联网ETF广发(520630)跌0.16%,成交额476.16万元
新浪基金∞工作室
10月12日,广发中证港股通互联网ETF(520630)收盘跌0.16%,成交额476.16万元。
港股通互联网ETF广发(520630)成立于2025年11月26日,基金全称为广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通互联网ETF广发(520630)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止10月9日,港股通互联网ETF广发(520630)最新份额为5.93亿份,最新规模为3.68亿元。回顾2025年12月31日,港股通互联网ETF广发(520630)份额为3.39亿份,规模为3.29亿元。即该基金今年以来份额增加74.75%,规模增加11.80%。
流动性方面,截止10月12日,港股通互联网ETF广发(520630)近20个交易日累计成交金额1.25亿元,日均成交金额626.62万元。
港股通互联网ETF广发(520630)现任基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2025年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.98%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF广发(520630)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、贝壳-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、商汤-W、金山软件,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.02% | 11.57万 | 4319.11万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.61% | 45.48万 | 3667.73万 |
| 03690 | 美团-W | 12.78% | 57.92万 | 3445.99万 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.83% | 169.68万 | 3189.21万 |
| 02423 | 贝壳-W | 4.97% | 41.05万 | 1339.16万 |
| 01024 | 快手-W | 3.82% | 28.48万 | 1029.03万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.71% | 8.74万 | 999.98万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.65% | 34.49万 | 983.91万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.63% | 840.20万 | 977.87万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.70% | 37.74万 | 727.04万 |