新浪财经

港股通红利ETF南方(159127)涨0.42%,成交额727.64万元

新浪基金∞工作室

关注

10月12日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)收盘涨0.42%,成交额727.64万元。

港股通红利ETF南方(159127)成立于2025年11月12日,基金全称为南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通红利ETF南方(159127)业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(经估值汇率调整后)收益率。

规模方面,截止10月9日,港股通红利ETF南方(159127)最新份额为1.52亿份,最新规模为1.46亿元。回顾2025年12月31日,港股通红利ETF南方(159127)份额为3.69亿份,规模为3.42亿元。即该基金今年以来份额减少58.70%,规模减少57.43%。

流动性方面,截止10月12日,港股通红利ETF南方(159127)近20个交易日累计成交金额2.68亿元,日均成交金额1341.97万元。

港股通红利ETF南方(159127)现任基金经理为叶震南、张其思。叶震南自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.49%;张其思自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.49%。

最新定期报告显示,港股通红利ETF南方(159127)重仓股包括中远海控、中国重汽、海丰国际、中国神华、汇丰控股、中国海洋石油、中国石油股份、建设银行、中煤能源、民生银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控5.88%87.00万983.09万
03808中国重汽5.37%26.80万897.10万
01308海丰国际4.37%26.80万730.44万
01088中国神华4.17%20.00万696.92万
00005汇丰控股4.06%5.28万678.26万
00883中国海洋石油3.69%35.00万617.71万
00857中国石油股份3.60%81.80万602.48万
00939建设银行3.60%86.00万602.79万
01898中煤能源3.55%69.30万592.88万
01988民生银行3.51%215.10万586.63万

加载中...