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10月9日国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回82.12万元,位居当日股票ETF净流出排名275/1354

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数据显示,10月9日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回82.12万元,位居当日股票ETF净流出排名275/1354。最新规模1.67亿元,前一日规模1.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.50%。

近5日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购81.03万元,位居股票ETF净流入排名第677/1354。近10日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购516.25万元,位居股票ETF净流入排名第391/1354。近20日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购512.15万元,位居股票ETF净流入排名第437/1354。

国泰中证有色金属ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属ETF(159881)跟踪标的指数为中证有色(930708)。

规模方面,截止10月9日,国泰中证有色金属ETF(159881)最新份额为1.98亿份,最新规模为1.67亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)份额为5424.96万份,规模为1.01亿元。即该基金今年以来份额增加265.90%,规模增加65.36%。

流动性方面,截止10月9日,国泰中证有色金属ETF(159881)近20个交易日累计成交金额2.01亿元,日均成交金额1002.93万元;今年以来,183个交易日,累计成交金额38.46亿元,日均成交金额2101.6万元。

国泰中证有色金属ETF(159881)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.94%。

最新定期报告显示,国泰基金(159881)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、厦门钨业、赣锋锂业、华友钴业、中国铝业、天齐锂业、云南锗业、中金黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业8.61%54.76万1376.67万
603993洛阳钼业6.78%61.76万1083.89万
600111北方稀土5.38%17.90万860.10万
600549厦门钨业4.20%7.88万671.38万
002460赣锋锂业3.27%7.98万522.15万
603799华友钴业3.24%10.75万518.60万
601600中国铝业2.89%56.15万461.55万
002466天齐锂业2.80%7.30万447.89万
002428云南锗业2.78%3.70万444.67万
600489中金黄金2.32%20.55万370.97万

跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261009
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261009
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159876有色龙头ETF14.980.670.220.220.88华宝基金
159871有色金属9.460.310.020.0000-0.49银华基金
159881国泰中证有色金属ETF1.670.10-0.01-0.010.06国泰基金

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