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易方达恒生港股通创新药ETF净值下跌7.00%

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易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达恒生港股通创新药ETF,代码159316)公布10月8日最新净值,下跌7.00%。

易方达恒生港股通创新药ETF成立于2025年3月18日,业绩比较基准为恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益11.52%,今年以来收益-11.82%,近一月收益-5.77%,近一年收益-29.53%。近一年,该基金排名同类4917/5210。

基金经理为成曦,肖宛远。成曦自2025年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.92%;肖宛远自2026年1月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.39%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.53%29558004.37亿
01801信达生物10.53%63275004.37亿
01093石药集团9.30%638220003.86亿
09926康方生物8.62%46850003.58亿
01177中国生物制药7.53%816480003.13亿
03692翰森制药7.42%119780003.08亿
01530三生制药5.67%160660002.36亿
06990科伦博泰生物4.70%5152001.95亿
09688再鼎医药2.71%89675001.13亿
02162康诺亚-B2.62%17730001.09亿

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