上海众辰电子科技股份有限公司（证券代码：603275，证券简称：众辰科技）于2026年10月9日发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露了公司近期闲置募集资金理财的运作情况、过往收益及后续风控安排，相关操作均在已履行的董事会授权框架内开展，不会影响募投项目正常推进。
据公告披露，公司2023年首次公开发行股份的募集资金相关核心情况如下：
| 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023 年 8 月 18 日 | ||
| 募集资金总额 | 185,853.24 万元 | ||
| 募集资金净额 | 172,627.86 万元 | ||
| 超募资金总额 | □不适用 √适用, 74,627.86 万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度 ( % ) | 达到预定可使用状 态时间 |
| 变频器及伺服系统 产业化建设项目 | 38.34 | 2026 年 11 月 | |
| 变频器､伺服系统､ 电梯及施工升降机 系统集成生产基地 建设项目 | 73.69 | 2028 年 9 月 | |
| 研发中心建设项目 | 18.60 | 2026 年 11 月 | |
| 营销服务网络及信 息化升级建设项目 | 28.91 | 2028 年 8 月 | |
| 高压变频器生产基 地及辅助用房建设 项目 | 5.57 | 2028 年 4 月 | |
| 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实 施 | □是 √否 |
注：上述募投项目累计投入进度统计截至2026年6月30日。
此前公司已于2026年8月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过相关议案，同意在保证不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，使用最高不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资标的为期限最长不超过12个月的保本型高安全性、高流动性产品，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构的明确同意意见。
本次公告披露的公司当前持有的现金管理产品明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348 | 光大银行 | 结构性存款 | 30天 | 1800万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350 | 光大银行 | 结构性存款 | 63天 | 1500万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348 | 光大银行 | 结构性存款 | 30天 | 6000万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350 | 光大银行 | 结构性存款 | 63天 | 1300万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352 | 光大银行 | 结构性存款 | 91天 | 3000万元 | 保本浮动收益 | 1/1.65/1.75% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348 | 光大银行 | 结构性存款 | 30天 | 1200万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350 | 光大银行 | 结构性存款 | 63天 | 1100万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352 | 光大银行 | 结构性存款 | 91天 | 3100万元 | 保本浮动收益 | 1/1.65/1.75% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348 | 光大银行 | 结构性存款 | 30天 | 1500万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350 | 光大银行 | 结构性存款 | 63天 | 1500万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352 | 光大银行 | 结构性存款 | 91天 | 3600万元 | 保本浮动收益 | 1/1.65/1.75% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352 | 光大银行 | 结构性存款 | 91天 | 16700万元 | 保本浮动收益 | 1/1.65/1.75% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350 | 光大银行 | 结构性存款 | 63天 | 1800万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348 | 光大银行 | 结构性存款 | 30天 | 1500万元 | 保本浮动收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 兴彩15号 | 中泰证券 | 其他:收益凭证 | 180天 | 5000万元 | 保本固定收益 | 1.85% | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月公司募集资金现金管理的整体运行情况：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 220750.00 | 175150.00 | 651.0198 | 45600.00 |
| 2 | 其他:国债 | 3028.00 | 3028.00 | 0.1371 | 0.00 |
| 3 | 其他:收益凭证 | 13072.9632 | 8072.9632 | 42.3677 | 5000.00 |
| - | 合计 | 236850.9632 | 186250.9632 | 693.5246 | 50600.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | - | - | - | - | 45600.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 ( % ) | - | - | - | - | 15.35 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润 ( % ) | - | - | - | - | 254.11 |
| 募集资金总投资额度(万元) | - | - | - | - | 60000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 50600.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | - | - | - | - | 9400.00 |
此外，公告还披露了前次到期产品的赎回情况：公司此前向光大银行上海分行购买的总金额5.14亿元的结构性存款产品已全部到期赎回，全额收回本金5.14亿元，累计实现收益约145.56万元，具体赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366 | 光大银行 | 2900.00 | 2026/6/18 | 2026/9/16 | 1.60% | 2900.00 | 11.4711 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569 | 光大银行 | 9200.00 | 2026/7/20 | 2026/9/16 | 1.67% | 9200.00 | 24.3263 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品289 | 光大银行 | 1200.00 | 2026/8/18 | 2026/9/17 | 1.58% | 1200.00 | 1.5800 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品366 | 光大银行 | 2050.00 | 2026/8/21 | 2026/9/17 | 1.55% | 2050.00 | 2.3831 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366 | 光大银行 | 1900.00 | 2026/6/18 | 2026/9/16 | 1.60% | 1900.00 | 7.5156 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569 | 光大银行 | 1500.00 | 2026/7/20 | 2026/9/16 | 1.67% | 1500.00 | 3.9663 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366 | 光大银行 | 1900.00 | 2026/6/18 | 2026/9/16 | 1.60% | 1900.00 | 7.5156 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品513 | 光大银行 | 1200.00 | 2026/7/16 | 2026/9/16 | 1.64% | 1200.00 | 3.2800 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569 | 光大银行 | 2700.00 | 2026/7/20 | 2026/9/16 | 1.67% | 2700.00 | 7.1393 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366 | 光大银行 | 3500.00 | 2026/6/18 | 2026/9/16 | 1.60% | 3500.00 | 13.8444 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品722 | 光大银行 | 1800.00 | 2026/7/27 | 2026/9/16 | 1.69% | 1800.00 | 4.2250 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品289 | 光大银行 | 1350.00 | 2026/8/18 | 2026/9/17 | 1.58% | 1350.00 | 1.7775 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366 | 光大银行 | 2300.00 | 2026/6/18 | 2026/9/16 | 1.60% | 2300.00 | 9.0978 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569 | 光大银行 | 16700.00 | 2026/7/20 | 2026/9/16 | 1.67% | 16700.00 | 44.1576 |
公司表示，本次闲置募集资金现金管理操作完全在授权额度与期限范围内开展，不会影响募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对闲置资金的合理运作，能够有效提升募集资金使用效率，降低财务费用，为公司带来额外的稳健收益，符合全体股东的利益。同时公司也提示，尽管所选产品均为保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济波动影响，短期实际收益仍存在不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。
目前公司已建立完善的现金管理风控体系，严格遵循监管要求与内部制度安排，落实决策、执行、监督职能分离机制，由财务部动态跟踪产品投向与运行情况，董事会审计委员会对资金使用情况进行监督检查，全方位保障闲置募集资金的运作安全。保荐人中泰证券也已对该事项出具明确同意意见，认为相关操作符合各项监管规定，不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生重大不利影响。
