10月8日，山东三元生物科技股份有限公司（证券代码：301206，证券简称：三元生物）发布关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告，披露了近期闲置超募资金的理财操作细节，在保障资金安全、不影响日常经营的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
据了解，三元生物早在2026年2月4日召开的第五届董事会第十一次会议上，已审议通过相关议案，同意在不影响日常生产经营和保证超募资金安全的前提下，使用最高不超过6亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限为会议审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚动使用，该事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审批，后续由公司财务部负责具体实施操作。
本次公告显示，公司此前使用闲置超募资金购买的一款银行保本浮动收益型理财产品近期完成到期赎回，具体赎回明细如下：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 赎回金额（万元） | 实际年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司滨州分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品05 | 保本浮动收益 | 2026/09/01 | 2026/09/30 | 50800 | 1.85% | 75.71 |
在上述产品完成赎回后，三元生物在董事会授权额度范围内，将对应闲置资金滚动认购了同发行主体的同系列结构性存款产品，本次新购产品的具体信息如下：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 认购金额（万元） | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司滨州分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品06 | 保本浮动收益 | 2026/10/01 | 2026/10/31 | 50800 | 5%/1.85% 0.75%/1.7 |
针对本次现金管理操作，三元生物也同步提示了相关潜在风险：尽管所投产品属于安全性高、流动性好的品类，但金融市场受宏观经济影响较大，仍可能面临政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等各类不确定因素，进而对投资收益产生影响。对此公司已建立多层级风险控制机制：筛选投资标的时优先选择符合保本要求的低风险品种，财务部将实时跟踪产品净值变动情况，内部审计部门定期对资金使用与保管情况开展全面检查，独立董事及董事会审计委员会可对资金使用情况进行全程监督，必要时可聘请外部审计机构开展专项审计，同时公司将严格按照深交所规定及时履行信息披露义务。
三元生物表示，本次使用闲置超募资金进行现金管理，完全建立在确保超募资金安全的前提之下，不会对公司日常生产经营及募投项目的正常推进造成影响。通过对闲置超募资金的合理规划运作，能够有效提升资金使用效率，为公司及全体股东创造额外的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
截至本公告披露日，三元生物公告日前十二个月内使用闲置超募资金开展现金管理的尚未到期产品情况如下：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 认购金额（万元） | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司滨州分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品06 | 保本浮动收益 | 2026/10/01 | 2026/10/31 | 50800 | 5%/1.85% 0.75%/1.7 |
目前公司最近十二个月累计使用闲置超募资金进行现金管理的未到期余额（含本次新购产品）为50800万元，未超出董事会此前批复的不超过6亿元的授权额度范围。
