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兆易创新股价跌5.11%,国投瑞银基金旗下7只基金重仓,合计持有8.66万股浮亏损失156.74万元

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10月8日,兆易创新跌5.11%,截至发稿,报335.80元/股,成交77.53亿元,换手率3.35%,总市值2363.94亿元。

资料显示,兆易创新科技集团股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1915室,成立日期2005年4月6日,上市日期2016年8月18日,公司主营业务涉及集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持。主营业务收入构成为:存储芯片84.97%,微控制器12.36%,模拟产品1.65%,传感器0.87%,技术服务收入及其他收入0.15%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下7只基金重仓兆易创新股票,合计持有兆易创新8.66万股,按前一日收盘353.9元,今日截止发稿股价335.8元计算,日浮亏156.74万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国投瑞银锐意改革混合A001037陈郑宇447000.00665.3+2200
国投瑞银沪深300指数量化增强A007143殷瑞飞149940.00221.87新进
国投瑞银价值成长一年持有混合A010423王方124000.00185.02新进
国投瑞银信息消费混合A000845王方67000.0015.18+1300
国投瑞银瑞祥混合A002358钱瀚49000.00071.84新进
国投瑞银招财混合A001266贺明之19000.00022.9新进
国投瑞银中证A500指数增强A023861殷瑞飞10000.00011.97新进

其中,国投瑞银锐意改革混合A(001037)二季度增持2200股,持有股数4.47万股,占基金净值比例为5.3%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约80.91万元。

国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)二季度持有股数1.5万股,占基金净值比例为1.87%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约27.14万元。

国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)二季度持有股数1.24万股,占基金净值比例为5.02%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约22.44万元。

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