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9月30日海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回7471.33万元,位居当日债券ETF净流出排名1/53

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数据显示,9月30日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回7471.33万元,位居当日债券ETF净流出排名1/53。最新规模112.69亿元,前一日规模113.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.66%。

近5日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回2192.41万元,位居债券ETF净流出排名第5/53。近10日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回5.16亿元,位居债券ETF净流出排名第3/53。近20日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回6.75亿元,位居债券ETF净流出排名第2/53。

海富通上证投资级可转债ETF(511180)成立于2020年7月13日,基金全称为海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证投资级可转债ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。海富通上证投资级可转债ETF(511180)跟踪标的指数为上证投资级转债及可交换债(950041)。

规模方面,截止9月30日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)最新份额为9.36亿份,最新规模为112.69亿元。回顾2025年12月31日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)份额为7.17亿份,规模为91.07亿元。即该基金今年以来份额增加30.63%,规模增加23.73%。

流动性方面,截止9月30日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)近20个交易日累计成交金额225.02亿元,日均成交金额11.25亿元;今年以来,181个交易日,累计成交金额4451.97亿元,日均成交金额24.6亿元。

海富通上证投资级可转债ETF(511180)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平自2020年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.34%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.83%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.36%。

跟踪上证投资级转债及可交换债(950041)的ETF包括海富通上证投资级可转债ETF(511180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260930
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260930
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
511180海富通上证投资级可转债ETF112.6911.57-0.750.61-6.32海富通基金

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