越秀房产信托基金(00405)月报表根据《上市规则》第二十章上市的集体投资计划(不包括已上市的开放式集体投资计划)的单位变动月报表 (截至2026年9月30日)

【越秀房产信托基金：9月新增发行1.09亿份基金单位】 越秀房产信托基金公告称，截至2026年9月30日，基金已发行单位总数为54.48亿份，较上月末增加1.09亿份，无库存单位。新增单位系2026年9月2日发行，用于支付2026年1月1日至6月30日的管理人费用，发行价格为每份0.645港元。截至9月底，基金符合适用的公众持单位量要求。