北京证券交易所上市企业四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券简称：交大铁发，证券代码：920027）于2026年9月30日披露闲置募集资金现金管理进展公告，公司近期新增使用2000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额已达1亿元，占2025年年度经审计净资产的21.85%，相关交易已触及北交所上市规则披露标准。
据了解，交大铁发相关现金管理额度已于2026年8月完成合规审议流程：公司先后召开第四届董事会审计委员会2026年第六次会议、第四届董事会独立董事2026年第五次专门会议、第四届董事会第十五次会议，正式通过使用最高不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，投资范围限定为结构性存款、大额存单等保本型高安全性、高流动性产品，单期产品最长存续期不超过12个月，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月，保荐机构国投证券已就该事项出具无异议核查意见。
本次新增的2000万元现金管理投向明确，具体产品信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.00% 或 1.55% | 90天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
交大铁发表示，本次购买的结构性存款产品市场风险较低，完全符合此前设定的“本金安全、流动性充足”的现金管理要求，累计委托理财总规模未超出董事会授权的1亿元额度。公司已对受托方兴业银行成都分行的资质、信用情况及履约能力完成前置核查，本次交易不构成关联交易。
截至本公告发布日，公司在授权额度内的全部未到期现金管理产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.00% 或 1.56% | 2026年9月7日 | 2026年12月4日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000 | 0.65%-1.7% | 2026年9月17日 | 2026年12月21日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司成都分行金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 1,000 | 1.00% 或 1.46% | 2026年9月21日 | 2026年12月21日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.00% 或 1.55% | 2026年9月30日 | 2026年12月29日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
公告同时披露了自本次现金管理授权决策程序启动以来，公司已到期的全部委托理财情况，所有往期产品均已实现本金全额收回，具体明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司成都金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2025年第2492期 | 1,000 | 1.10% | 2025年9月4日 | 2025年12月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 0.97% | 2025年9月5日 | 2025年12月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.60% | 2025年9月5日 | 2025年12月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 1.34% | 2025年12月9日 | 2026年3月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司成都金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款 | 1,000 | 1.66% | 2025年12月8日 | 2026年3月17日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 1.48% | 2026年3月12日 | 2026年6月16日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司成都分行金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2026年第2421期 | 1,000 | 1.10% | 2026年3月17日 | 2026年6月17日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.60% | 2025年12月30日 | 2026年6月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行单位一年期大额存单 | 2,000 | 1.40% | 2025年9月4日 | 2026年9月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行单位大额存单2025年第043期(1年客户优享) | 1,000 | 1.20% | 2025年9月5日 | 2026年9月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 1.33% | 2026年6月16日 | 2026年9月16日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司成都分行金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 1,000 | 1.51% | 2026年6月18日 | 2026年9月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.55% | 2026年6月30日 | 2026年9月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
针对闲置募集资金现金管理业务，交大铁发已建立全流程风险内控机制：严格遵照公司募集资金管理制度开展决策、管理与监督，实时跟踪投资产品投向与运行情况，一旦发现潜在不利因素将第一时间采取资产保全措施；同时独立董事、董事会审计委员会拥有全程监督核查权限，必要时可聘请专业机构开展专项审计，后续公司也将严格按照北交所信息披露规则及时披露相关进展。公司同时提示，尽管本次投资产品安全性与流动性表现优异，但金融市场仍受宏观经济、财政及货币政策波动影响，提醒投资者注意相关投资风险。
