近日，黄山谷捷股份有限公司披露公告称，公司此前使用闲置募集资金购买的一笔现金管理产品已完成到期赎回，在全额收回1000万元本金的同时，取得理财收益49458.91元，相关本金及收益已全部归还至募集资金专户。在不影响募投项目建设和日常经营的前提下，公司后续将滚动使用闲置募集资金继续开展低风险现金管理。
据了解，黄山谷捷早在2025年12月23日召开的第二届董事会第四次会议上，就已审议通过相关议案，同意公司在合规前提下，使用最高单日余额不超过2.5亿元的闲置募集资金、最高单日余额不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用。本次到期赎回的产品正是在该授权框架下开展的投资。
本次到期赎回的现金管理产品具体情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 实际收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000.00 | 2026年6月18日 | 2026年9月22日 | 1.88% | 49458.91 |
完成赎回操作后，黄山谷捷随即使用闲置募集资金中的700万元，向同一受托方购买了新一期保本浮动收益型人民币结构性存款产品。该产品相关信息如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 700.00 | 2026年9月29日 | 2026年12月29日 | 0.65%—1.80% | 闲置募集资金 |
公司方面表示，本次交易的受托方与上市公司不存在关联关系，相关投资不构成关联交易。
针对现金管理业务潜在的风险，黄山谷捷也制定了完备的防控机制：公司严格恪守审慎投资原则，仅选择低风险品种，不涉及股票、衍生品及无担保债券等投资标的；理财存续期间将全程跟踪产品投向与资金运作情况，实时把控资金安全；内部审计部门将对资金使用情况开展日常监督与定期审计，独立董事也可随时对资金使用情况进行核查，必要时可聘请专业机构开展专项审计。
黄山谷捷强调，本次滚动开展现金管理的操作，完全建立在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营以及资金安全的基础上，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，相关操作将有效提升闲置资金的使用效率，为公司股东创造额外的投资回报。
截至本公告披露日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计2.27亿元，使用自有资金进行现金管理的未到期金额合计5000万元，两项规模均控制在董事会授权的额度范围内，相关投资明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000.00 | 2025年9月9日 | 2026年2月27日 | 0.65%—2.2% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 2 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12480.00 | 2025年9月25日 | 2025年12月22日 | 0.59%—2.57% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 3 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11520.00 | 2025年9月26日 | 2025年12月24日 | 0.60%—2.56% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 4 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 24000.00 | 2026年1月5日 | 2026年6月29日 | 0.60%—2.12% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 5 | 国元证券股份有限公司 | 享228号元鼎尊浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1000.00 | 2026年1月16日 | 2026年7月16日 | 1.5%-2.39% | 自有资金 | 到期赎回 |
| 6 | 国元证券股份有限公司 | 享227号元鼎尊浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1000.00 | 2026年1月16日 | 2026年7月16日 | 1.5%-2.39% | 自有资金 | 到期赎回 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1541期收益凭证 | 浮动收益型 | 1000.00 | 2026年1月21日 | 2026年7月23日 | 1%-6.76% | 自有资金 | 到期赎回 |
| 8 | 华安证券股份有限公司 | 睿享增盈144期浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1000.00 | 2026年1月23日 | 2026年8月3日 | 1.40%-2.48% | 自有资金 | 到期赎回 |
| 9 | 申万宏源股份有限公司 | GC182国债逆回购 | 固定收益型 | 1000.00 | 2026年1月22日 | 2026年7月22日 | 1.51% | 自有资金 | 到期赎回 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000.00 | 2026年3月19日 | 2026年6月17日 | 0.65%—2.20% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000.00 | 2026年6月18日 | 2026年9月22日 | 0.65%—1.90% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 12 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 22000.00 | 2026年7月3日 | 2026年12月31日 | 0.60%—1.83% | 募集资金 | 未到期 |
| 13 | 国元证券股份有限公司 | 享293号元鼎尊浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1000.00 | 2026年7月22日 | 2027年1月21日 | 1.50%-2.05% | 自有资金 | 未到期 |
| 14 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1625期收益凭证 | 浮动收益型 | 1500.00 | 2026年8月4日 | 2026年12月8日 | 0.10%-2.62% | 自有资金 | 未到期 |
| 15 | 华安证券股份有限公司 | 智尊享金鳍219期浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1500.00 | 2026年8月7日 | 2026年12月14日 | 1.25%-2.30% | 自有资金 | 未到期 |
| 16 | 申万宏源股份有限公司 | 金樽3859期（96天）收益凭证 | 固定收益型 | 1000.00 | 2026年7月30日 | 2026年11月2日 | 1.53% | 自有资金 | 未到期 |
| 17 | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 700.00 | 2026年9月29日 | 2026年12月29日 | 0.65%—1.80% | 募集资金 | 未到期 |
