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兔宝宝股价涨5.36%,工银瑞信基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有990.5万股浮盈赚取604.21万元

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9月30日,兔宝宝涨5.36%,截至发稿,报11.98元/股,成交1.28亿元,换手率1.40%,总市值99.40亿元。

资料显示,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司位于浙江省德清县阜溪街道临溪街588号,成立日期2001年12月27日,上市日期2005年5月10日,公司主营业务涉及装饰板材、油漆、墙体涂料、胶粘剂、装修五金、墙纸、木皮等装饰材料及地板、木门、衣柜、橱柜、家具宅配等产品,以及科技木等其它木制品产品等的生产、销售;电子商务服务。主营业务收入构成为:装饰材料82.38%,柜类7.68%,品牌使用费5.52%,地板2.96%,其他1.13%,木门0.32%。

从兔宝宝十大流通股东角度

数据显示,工银瑞信基金旗下1只基金位居兔宝宝十大流通股东。工银可转债债券(003401)二季度新进十大流通股东,持有股数990.5万股,占流通股的比例为1.23%。根据测算,今日浮盈赚取约604.21万元。

工银可转债债券(003401)成立日期2016年12月14日,最新规模22.57亿。今年以来收益0.44%,同类排名6175/6985;近一年收益1.99%,同类排名4534/6770;成立以来收益79.62%。

工银可转债债券(003401)基金经理为黄诗原。

截至发稿,黄诗原累计任职时间5年26天,现任基金资产总规模148.16亿元,任职期间最佳基金回报61.15%, 任职期间最差基金回报-16.31%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,工银瑞信基金旗下2只基金重仓兔宝宝股票,合计持有兔宝宝256.12万股,按前一日收盘11.37元,今日截止发稿股价11.98元计算,日浮盈156.23万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
工银美丽城镇股票A001043母亚乾25312000.3059.92-492700
工银聚瑞混合A011727庄园300000.00360.60

其中,工银美丽城镇股票A(001043)二季度减持49.27万股,持有股数253.12万股,占基金净值比例为9.92%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约154.4万元。

工银聚瑞混合A(011727)二季度持有股数3万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.6%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1.83万元。

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