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9月29日南方恒生指数ETF(513600)遭净赎回266.9万元,位居当日跨境ETF净流出排名33/248

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数据显示,9月29日,南方恒生指数ETF(513600)遭净赎回266.9万元,位居当日跨境ETF净流出排名33/248。最新规模15.54亿元,前一日规模15.64亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。

近5日,南方恒生指数ETF(513600)遭净赎回266.9万元,位居跨境ETF净流出排名第69/248。近10日,南方恒生指数ETF(513600)遭净赎回8074.52万元,位居跨境ETF净流出排名第26/248。近20日,南方恒生指数ETF(513600)遭净赎回8348.23万元,位居跨境ETF净流出排名第32/248。

南方恒生指数ETF(513600)成立于2014年12月23日,基金全称为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方恒生指数ETF(513600)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。

规模方面,截止9月29日,南方恒生指数ETF(513600)最新份额为5.79亿份,最新规模为15.54亿元。回顾2025年12月31日,南方恒生指数ETF(513600)份额为8.43亿份,规模为24.71亿元。即该基金今年以来份额减少31.32%,规模减少37.13%。

流动性方面,截止9月29日,南方恒生指数ETF(513600)近20个交易日累计成交金额14.51亿元,日均成交金额7255.79万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额247.07亿元,日均成交金额1.37亿元。

南方恒生指数ETF(513600)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2015年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.40%。

最新定期报告显示,南方基金(513600)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、美团-W、小米集团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股9.16%108.12万1.39亿
00700腾讯控股8.46%34.34万1.28亿
09988阿里巴巴-W7.85%147.55万1.19亿
00939建设银行5.20%1123.50万7874.83万
01299友邦保险5.03%122.74万7616.99万
01398工商银行3.55%963.10万5378.70万
00941中国移动3.17%72.70万4808.38万
00388香港交易所2.92%14.06万4432.89万
03690美团-W2.92%74.42万4427.97万
01810小米集团-W2.66%214.66万4034.63万

跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159920华夏恒生ETF82.202.170.00000.0000-1.60华夏基金
513660华夏沪港通恒生ETF25.780.410.00000.0000-0.74华夏基金
513600南方恒生指数ETF15.540.73-0.03-0.03-0.83南方基金
159271鹏华恒生ETF2.140.03-0.01-0.02-0.19鹏华基金
513210易方达恒生ETF(QDII)0.580.040.00000.0000-0.02易方达基金

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