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9月29日华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1085.16万元,位居当日跨境ETF净流出排名16/248

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数据显示,9月29日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1085.16万元,位居当日跨境ETF净流出排名16/248。最新规模17.31亿元,前一日规模17.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.62%。

近5日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回2290.12万元,位居跨境ETF净流出排名第27/248。近10日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回9417.16万元,位居跨境ETF净流出排名第21/248。近20日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1.11亿元,位居跨境ETF净流出排名第28/248。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止9月29日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)最新份额为15.83亿份,最新规模为17.31亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)份额为23.06亿份,规模为26.8亿元。即该基金今年以来份额减少31.35%,规模减少35.41%。

流动性方面,截止9月29日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额6.25亿元,日均成交金额3125.99万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额147.35亿元,日均成交金额8186.37万元。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.35%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、中芯国际、美团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股11.00%140.58万1.81亿
00700腾讯控股10.18%44.76万1.67亿
09988阿里巴巴-W8.34%169.86万1.37亿
00939建设银行6.66%1560.79万1.09亿
01299友邦保险5.13%135.74万8423.74万
01398工商银行3.83%1126.94万6293.73万
00941中国移动3.23%80.29万5310.31万
00388香港交易所3.16%16.46万5190.20万
00981中芯国际2.96%62.50万4853.02万
03690美团-W2.91%80.18万4770.10万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550华泰柏瑞中证港股通50ETF17.310.31-0.11-0.22-1.13华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.080.040.00000.00000.0000南方基金
159712国泰中证港股通50ETF1.010.100.0000-0.01-0.01国泰基金
159711华夏中证港股通50ETF0.390.610.00000.00000.0000华夏基金

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