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9月29日景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)遭净赎回139.2万元,位居当日跨境ETF净流出排名45/248

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数据显示,9月29日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)遭净赎回139.2万元,位居当日跨境ETF净流出排名45/248。最新规模6.03亿元,前一日规模6.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。

近5日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)获净申购5567.7万元,位居跨境ETF净流入排名第23/248。近10日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)获净申购9584.42万元,位居跨境ETF净流入排名第28/248。近20日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)获净申购9444.54万元,位居跨境ETF净流入排名第37/248。

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)成立于2024年8月14日,基金全称为景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城国证港股通红利低波动率ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.08%。景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)跟踪标的指数为港股通红利低波(987016)。

规模方面,截止9月29日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)最新份额为4.32亿份,最新规模为6.03亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)份额为3.49亿份,规模为4.66亿元。即该基金今年以来份额增加23.77%,规模增加29.40%。

流动性方面,截止9月29日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)近20个交易日累计成交金额12.22亿元,日均成交金额6107.81万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额129.45亿元,日均成交金额7191.66万元。

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)现任基金经理为龚丽丽。龚丽丽自2024年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.63%。

最新定期报告显示,景顺长城基金(159569)重仓股包括中远海控、粤海投资、中国石油化工股份、中国光大银行、中国神华、万洲国际、汇丰控股、工商银行、建发国际集团、建发国际集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控6.50%240.50万2717.61万
00270粤海投资4.15%257.40万1734.86万
00386中国石油化工股份3.98%478.60万1662.75万
06818中国光大银行3.96%650.50万1655.43万
01088中国神华3.78%45.30万1578.53万
00288万洲国际3.70%214.65万1545.54万
00005汇丰控股3.61%11.76万1510.67万
01398工商银行3.58%268.20万1497.84万
01908建发国际集团3.53%125.70万1473.89万
08291建发国际集团3.53%125.70万1473.89万

跟踪港股通红利低波(987016)的ETF包括景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF6.030.61-0.010.500.94景顺长城基金

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