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9月29日嘉实中证500ETF(159922)获净申购9070.68万元,位居当日股票ETF净流入排名27/1349

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数据显示,9月29日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购9070.68万元,位居当日股票ETF净流入排名27/1349。最新规模84.73亿元,前一日规模83.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.09%。

近5日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回1.12亿元,位居股票ETF净流出排名第35/1349。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购5.01亿元,位居股票ETF净流入排名第29/1349。近20日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购2266.18万元,位居股票ETF净流入排名第220/1349。

嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。

规模方面,截止9月29日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为27.97亿份,最新规模为84.73亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少46.36%,规模减少45.74%。

流动性方面,截止9月29日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额90.69亿元,日均成交金额4.53亿元;今年以来,180个交易日,累计成交金额1307.76亿元,日均成交金额7.27亿元。

嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.12%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、大族激光、光迅科技、华海清科、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688498源杰科技1.56%6.77万1.28亿
300604长川科技1.26%30.22万1.03亿
001309德明利1.25%10.81万1.02亿
688347华虹宏力1.15%27.90万9383.07万
002008大族激光1.03%55.96万8400.76万
002281光迅科技1.03%32.93万8461.39万
688120华海清科1.03%26.06万8396.14万
300857协创数据0.97%23.32万7925.55万
300136信维通信0.96%65.87万7854.56万
688361中科飞测0.87%16.65万7160.40万

跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159922嘉实中证500ETF84.734.500.91-1.920.13嘉实基金
159820天弘中证500ETF17.610.110.00000.0000-0.0005天弘基金
159968博时中证500ETF6.360.080.0000-0.04-0.04博时基金
159982中证5003.960.110.0000-0.08-0.17鹏华基金
159500富国中证500ETF2.430.150.00000.03-0.04富国基金
159678博时中证500增强ETF1.290.020.00000.0000-0.03博时基金
159935景顺长城中证500ETF0.670.030.070.020.05景顺长城基金

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