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9月29日易方达创业板ETF(159915)遭净赎回4.24亿元,位居当日股票ETF净流出排名3/1349

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数据显示,9月29日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回4.24亿元,位居当日股票ETF净流出排名3/1349。最新规模655.56亿元,前一日规模659.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。

近5日,易方达创业板ETF(159915)获净申购35.7亿元,位居股票ETF净流入排名第1/1349。近10日,易方达创业板ETF(159915)获净申购30.29亿元,位居股票ETF净流入排名第4/1349。近20日,易方达创业板ETF(159915)获净申购58.84亿元,位居股票ETF净流入排名第2/1349。

易方达创业板ETF(159915)成立于2011年9月20日,基金全称为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达创业板ETF(159915)跟踪标的指数为创业板指(399006)。

规模方面,截止9月29日,易方达创业板ETF(159915)最新份额为207.3亿份,最新规模为655.56亿元。回顾2025年12月31日,易方达创业板ETF(159915)份额为315.02亿份,规模为1004.3亿元。即该基金今年以来份额减少34.19%,规模减少34.72%。

流动性方面,截止9月29日,易方达创业板ETF(159915)近20个交易日累计成交金额1065.67亿元,日均成交金额53.28亿元;今年以来,180个交易日,累计成交金额10353.45亿元,日均成交金额57.52亿元。

易方达创业板ETF(159915)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益96.80%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.55%。

最新定期报告显示,易方达基金(159915)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创14.54%536.73万68.17亿
300750宁德时代13.56%1616.55万63.53亿
300502新易盛10.01%772.55万46.89亿
300059东方财富3.45%7925.45万16.15亿
300274阳光电源3.10%914.44万14.54亿
300476胜宏科技2.78%376.42万13.04亿
300408三环集团2.76%774.72万12.93亿
300394天孚通信2.49%385.10万11.66亿
301308江波龙2.19%146.03万10.25亿
300604长川科技2.13%299.04万10.00亿

跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159915易方达创业板ETF655.5653.05-4.2435.8064.09易方达基金
159952广发创业板ETF116.527.401.7310.3512.48广发基金
159977天弘创业板ETF66.132.291.572.326.53天弘基金
159948南方创业板ETF41.381.030.140.280.21南方基金
159957华夏创业板ETF25.931.700.081.681.53华夏基金
159971富国创业板ETF21.051.12-0.021.702.00富国基金
159205创业板ETF东财12.701.280.222.773.79东财基金
159908博时创业板ETF11.500.360.180.572.21博时基金
159247汇添富创业板ETF6.210.71-0.021.511.91汇添富基金
159958创业板ETF工银4.500.080.00000.04-0.08工银瑞信基金
159964平安创业板ETF3.550.06-0.040.00050.04平安基金
159676富国创业板增强策略ETF2.170.16-0.030.210.24富国基金
159956建信创业板ETF0.980.060.00000.00000.02建信基金
159675嘉实创业板增强策略ETF0.930.08-0.040.060.08嘉实基金
159821中银证券创业板ETF0.800.020.00000.030.03中银证券
159810浦银创业板ETF0.730.030.010.01-0.0014浦银基金
159808融通创业板ETF0.630.010.00000.00000.03融通基金

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