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9月29日易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购129.39万元,位居当日股票ETF净流入排名309/1349

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数据显示,9月29日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购129.39万元,位居当日股票ETF净流入排名309/1349。最新规模5.53亿元,前一日规模5.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。

近5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购1122.59万元,位居股票ETF净流入排名第236/1349。近10日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购855.68万元,位居股票ETF净流入排名第228/1349。近20日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购3835.84万元,位居股票ETF净流入排名第174/1349。

易方达中证500质量成长ETF(159606)成立于2021年12月17日,基金全称为易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500质量成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证500质量成长ETF(159606)跟踪标的指数为500质量(930939)。

规模方面,截止9月29日,易方达中证500质量成长ETF(159606)最新份额为4.25亿份,最新规模为5.53亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证500质量成长ETF(159606)份额为3.01亿份,规模为3.53亿元。即该基金今年以来份额增加41.17%,规模增加56.71%。

流动性方面,截止9月29日,易方达中证500质量成长ETF(159606)近20个交易日累计成交金额2.26亿元,日均成交金额1131.08万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额26.67亿元,日均成交金额1481.93万元。

易方达中证500质量成长ETF(159606)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.98%。

最新定期报告显示,易方达基金(159606)重仓股包括光迅科技、鼎龙股份、睿创微纳、南大光电、扬杰科技、赤峰黄金、江丰电子、方正科技、光库科技、华天科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002281光迅科技5.00%10.06万2584.82万
300054鼎龙股份4.30%20.97万2222.19万
688002睿创微纳3.19%10.65万1647.57万
300346南大光电2.82%15.75万1459.24万
300373扬杰科技2.45%8.06万1267.27万
600988赤峰黄金2.40%47.11万1239.94万
300666江丰电子2.24%3.14万1157.40万
600601方正科技2.05%76.48万1058.48万
300620光库科技1.86%2.54万960.63万
002185华天科技1.73%39.98万891.95万

跟踪500质量(930939)的ETF包括易方达中证500质量成长ETF(159606)、鹏扬中证500质量成长ETF(560500)、500成长(562340),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159606易方达中证500质量成长ETF5.530.110.010.140.37易方达基金
560500鹏扬中证500质量成长ETF3.910.030.01-0.01-0.04鹏扬基金
562340500成长0.110.00450.00000.0000-0.0001银华基金

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