数据显示，9月29日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回500.89万元，位居当日跨境ETF净流出排名25/248。最新规模7.68亿元，前一日规模7.61亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.66%。
近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回665.98万元，位居跨境ETF净流出排名第46/248。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回665.98万元，位居跨境ETF净流出排名第76/248。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回664.02万元，位居跨境ETF净流出排名第87/248。
万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。
规模方面，截止9月29日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为4.57亿份，最新规模为7.68亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少23.19%，规模减少13.14%。
流动性方面，截止9月29日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额85.22亿元，日均成交金额4.26亿元；今年以来，180个交易日，累计成交金额559.95亿元，日均成交金额3.11亿元。
万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.03%。
最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 10.58% | 246.35万 | 7403.27万 |
| 01801 | 信达生物 | 10.09% | 102.10万 | 7058.84万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.70% | 45.87万 | 6788.80万 |
| 02359 | 药明康德 | 8.33% | 43.66万 | 5828.44万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.10% | 65.00万 | 4970.93万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.16% | 712.40万 | 4312.72万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.90% | 160.60万 | 4131.67万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.42% | 991.10万 | 3796.22万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.42% | 991.10万 | 3796.22万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.76% | 179.30万 | 2630.30万 |
跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260929 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260929 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 29.70 | 5.42 | -0.34 | -0.65 | -2.88 | 景顺长城基金 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 10.28 | 0.95 | -0.01 | -0.58 | -1.43 | 嘉实基金 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 7.68 | 4.24 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | 万家基金 |
