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9月29日华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回387.76万元,位居当日股票ETF净流出排名125/1349

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数据显示,9月29日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回387.76万元,位居当日股票ETF净流出排名125/1349。最新规模1.92亿元,前一日规模1.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.98%。

近5日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回1009.19元,位居股票ETF净流出排名第524/1349。近10日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)获净申购2.16万元,位居股票ETF净流入排名第440/1349。近20日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)获净申购2.16万元,位居股票ETF净流入排名第525/1349。

华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止9月29日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)最新份额为9901.54万份,最新规模为1.92亿元。回顾2025年12月31日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)份额为1.19亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额减少16.80%,规模减少17.94%。

流动性方面,截止9月29日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)近20个交易日累计成交金额1.14亿元,日均成交金额569.44万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额8.11亿元,日均成交金额450.33万元。

华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.72%。

最新定期报告显示,华夏基金(512990)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、寒武纪、海光信息、新易盛、工业富联、招商银行、长江电力、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.23%1.77万695.63万
600519贵州茅台2.79%5074.00601.52万
300308中际旭创2.62%4446.00564.64万
688256寒武纪1.86%2506.00399.84万
688041海光信息1.60%9334.00345.64万
300502新易盛1.56%5552.00337.01万
601138工业富联1.43%4.26万307.36万
600036招商银行1.37%8.30万294.48万
600900长江电力1.21%9.84万260.59万
002371北方华创1.18%2885.00255.20万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.940.56-0.080.08-0.31易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF3.730.020.0000-0.03-0.03招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.920.06-0.04-0.00000.0002华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.770.020.00000.03-0.0006南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.770.00380.00000.00000.0000建信基金

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