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9月29日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回755.9万元,位居当日股票ETF净流出排名81/1349

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数据显示,9月29日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回755.9万元,位居当日股票ETF净流出排名81/1349。最新规模5.94亿元,前一日规模6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.26%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购783.79万元,位居股票ETF净流入排名第273/1349。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回2318.25万元,位居股票ETF净流出排名第213/1349。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回3496.06万元,位居股票ETF净流出排名第204/1349。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止9月29日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.14亿份,最新规模为5.94亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少9.26%,规模减少10.82%。

流动性方面,截止9月29日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额11.23亿元,日均成交金额5615.28万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额212.09亿元,日均成交金额1.18亿元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.23%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.16%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、寒武纪、海光信息、新易盛、工业富联、招商银行、长江电力、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.14%5.57万2189.07万
600519贵州茅台2.65%1.56万1849.36万
300308中际旭创2.48%1.36万1732.28万
688256寒武纪1.79%7834.001249.95万
688041海光信息1.53%2.88万1066.35万
300502新易盛1.45%1.67万1015.63万
601138工业富联1.39%13.44万969.70万
600036招商银行1.31%25.78万915.14万
600900长江电力1.16%30.61万810.30万
002371北方华创1.16%9120.00806.72万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.940.56-0.080.08-0.31易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF3.730.020.0000-0.03-0.03招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.920.06-0.04-0.00000.0002华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.770.020.00000.03-0.0006南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.770.00380.00000.00000.0000建信基金

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