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9月29日招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回97.35万元,位居当日股票ETF净流出排名238/1349

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数据显示,9月29日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回97.35万元,位居当日股票ETF净流出排名238/1349。最新规模13.6亿元,前一日规模13.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。

近5日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回391.44万元,位居股票ETF净流出排名第297/1349。近10日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回1770.67万元,位居股票ETF净流出排名第245/1349。近20日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回2455.71万元,位居股票ETF净流出排名第232/1349。

招商上证消费80ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商上证消费80ETF(510150)跟踪标的指数为消费80(000069)。

规模方面,截止9月29日,招商上证消费80ETF(510150)最新份额为27.93亿份,最新规模为13.6亿元。回顾2025年12月31日,招商上证消费80ETF(510150)份额为32.27亿份,规模为17.92亿元。即该基金今年以来份额减少13.45%,规模减少24.08%。

流动性方面,截止9月29日,招商上证消费80ETF(510150)近20个交易日累计成交金额3.69亿元,日均成交金额1844.05万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额74.92亿元,日均成交金额4162.29万元。

招商上证消费80ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.26%。

最新定期报告显示,招商基金(510150)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、贵州茅台、伊利股份、福耀玻璃、海尔智家、海天味业、山西汾酒、中国中免、联影医疗,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德12.33%137.52万1.71亿
600276恒瑞医药9.30%248.14万1.29亿
600519贵州茅台9.29%10.87万1.29亿
600887伊利股份6.07%351.48万8421.36万
600660福耀玻璃3.24%89.06万4492.28万
600690海尔智家3.07%208.58万4257.09万
603288海天味业2.22%92.76万3075.88万
600809山西汾酒2.13%27.08万2961.47万
601888中国中免2.10%54.19万2910.31万
688271联影医疗2.00%27.46万2779.43万

跟踪消费80(000069)的ETF包括招商上证消费80ETF(510150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510150招商上证消费80ETF13.600.20-0.01-0.03-0.52招商基金

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