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9月29日国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回157.5万元,位居当日股票ETF净流出排名197/1349

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数据显示,9月29日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回157.5万元,位居当日股票ETF净流出排名197/1349。最新规模1.34亿元,前一日规模1.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.16%。

近5日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购470.95万元,位居股票ETF净流入排名第329/1349。近10日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购154.17万元,位居股票ETF净流入排名第375/1349。近20日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购4977.64万元,位居股票ETF净流入排名第148/1349。

国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)成立于2021年12月17日,基金全称为国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)跟踪标的指数为富时中国国企开放共赢指数(W00553)。

规模方面,截止9月29日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)最新份额为8507.5万份,最新规模为1.34亿元。回顾2025年12月31日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)份额为9207.5万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少7.60%,规模减少7.88%。

流动性方面,截止9月29日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)近20个交易日累计成交金额8577.3万元,日均成交金额428.86万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额14.87亿元,日均成交金额826.16万元。

国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)现任基金经理为梁杏、黄岳、吴中昊。梁杏自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.65%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.27%;吴中昊自2024年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.25%。

最新定期报告显示,国泰基金(517090)重仓股包括中国石油、中国建筑、中国移动、中国移动、中国石化、中国电信、中国铁建、中国中铁、中国中车、中国海油,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油13.50%139.21万1208.38万
601668中国建筑9.50%195.95万850.42万
600941中国移动9.15%9.51万818.94万
00941中国移动7.36%9.96万658.72万
600028中国石化4.88%97.93万436.76万
601728中国电信4.85%83.60万433.88万
601186中国铁建3.72%55.89万332.55万
601390中国中铁3.15%67.60万281.89万
601766中国中车2.76%47.50万247.00万
600938中国海油2.69%8.85万240.28万

跟踪富时中国国企开放共赢指数(W00553)的ETF包括国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)、南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF1.340.04-0.020.030.50国泰基金
517180南方富时中国国企开放共赢ETF1.250.080.010.01-0.11南方基金
159719平安富时中国国企开放共赢ETF0.290.040.00000.0000-0.11平安基金

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