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9月29日易方达中证消费50ETF(159798)遭净赎回83.38万元,位居当日股票ETF净流出排名256/1349

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数据显示,9月29日,易方达中证消费50ETF(159798)遭净赎回83.38万元,位居当日股票ETF净流出排名256/1349。最新规模1.29亿元,前一日规模1.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。

近5日,易方达中证消费50ETF(159798)遭净赎回250.98万元,位居股票ETF净流出排名第351/1349。近10日,易方达中证消费50ETF(159798)遭净赎回756.21万元,位居股票ETF净流出排名第355/1349。近20日,易方达中证消费50ETF(159798)遭净赎回1453.19万元,位居股票ETF净流出排名第305/1349。

易方达中证消费50ETF(159798)成立于2022年4月28日,基金全称为易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证消费50ETF(159798)跟踪标的指数为CS消费50(931139)。

规模方面,截止9月29日,易方达中证消费50ETF(159798)最新份额为1.54亿份,最新规模为1.29亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证消费50ETF(159798)份额为1.2亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额增加28.28%,规模增加12.61%。

流动性方面,截止9月29日,易方达中证消费50ETF(159798)近20个交易日累计成交金额1.79亿元,日均成交金额894.54万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额20.26亿元,日均成交金额1125.47万元。

易方达中证消费50ETF(159798)现任基金经理为吕方。吕方自2025年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.21%。

最新定期报告显示,易方达基金(159798)重仓股包括贵州茅台、美的集团、格力电器、伊利股份、牧原股份、海尔智家、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.84%1.58万1873.07万
000333美的集团14.39%24.04万1815.74万
000651格力电器10.24%34.66万1292.43万
600887伊利股份9.24%48.65万1165.65万
002714牧原股份5.83%21.01万735.14万
600690海尔智家4.67%28.85万588.91万
300498温氏股份4.00%40.94万504.38万
000568泸州老窖3.48%5.67万439.54万
603288海天味业3.37%12.83万425.45万
600809山西汾酒3.26%3.76万411.23万

跟踪CS消费50(931139)的ETF包括富国中证消费50ETF(515650)、易方达中证消费50ETF(159798)、国联安消费50ETF(159670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515650富国中证消费50ETF30.310.47-1.45-1.80-1.62富国基金
159798易方达中证消费50ETF1.290.09-0.01-0.02-0.16易方达基金
159670国联安消费50ETF0.450.03-0.02-0.02-0.02国联安基金

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