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9月29日黄金股ETF永赢(517520)获净申购4751.84万元,位居当日股票ETF净流入排名46/1349

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数据显示,9月29日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购4751.84万元,位居当日股票ETF净流入排名46/1349。最新规模123.73亿元,前一日规模121.79亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.39%。

近5日,黄金股ETF永赢(517520)遭净赎回6.09亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1349。近10日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购5.8亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1349。近20日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购7.76亿元,位居股票ETF净流入排名第28/1349。

黄金股ETF永赢(517520)成立于2023年10月24日,基金全称为永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。黄金股ETF永赢(517520)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。

规模方面,截止9月29日,黄金股ETF永赢(517520)最新份额为67.05亿份,最新规模为123.73亿元。回顾2025年12月31日,黄金股ETF永赢(517520)份额为61.18亿份,规模为125.5亿元。即该基金今年以来份额增加9.59%,规模减少1.41%。

流动性方面,截止9月29日,黄金股ETF永赢(517520)近20个交易日累计成交金额142.13亿元,日均成交金额7.11亿元;今年以来,180个交易日,累计成交金额1280.22亿元,日均成交金额7.11亿元。

黄金股ETF永赢(517520)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2023年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益84.53%。

最新定期报告显示,永赢基金(517520)重仓股包括紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、山金国际、湖南黄金、招金矿业、紫金矿业、铜陵有色、中国黄金国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业10.84%3231.80万8.12亿
600489中金黄金8.89%3690.50万6.66亿
600988赤峰黄金7.42%2113.36万5.56亿
600547山东黄金7.07%2294.72万5.30亿
000975山金国际4.80%2113.63万3.59亿
002155湖南黄金4.42%1388.50万3.31亿
01818招金矿业4.17%2196.10万3.13亿
02899紫金矿业3.73%1175.21万2.80亿
000630铜陵有色3.50%4123.65万2.62亿
02099中国黄金国际2.93%206.30万2.19亿

跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF永赢(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF工银(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517520黄金股ETF永赢123.737.590.48-6.731.38永赢基金
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF52.981.970.160.431.00华夏基金
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF15.121.00-0.010.201.27国泰基金
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF7.270.580.080.492.04华安基金
159315黄金股ETF工银2.940.220.010.070.15工银瑞信基金
159322平安中证沪深港黄金产业ETF1.830.140.010.050.14平安基金

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