9月29日华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回265.45万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1349
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数据显示,9月29日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回265.45万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1349。最新规模2.29亿元,前一日规模2.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.15%。
近5日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回543.59万元,位居股票ETF净流出排名第258/1349。近10日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回273.91万元,位居股票ETF净流出排名第526/1349。近20日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)获净申购279.6万元,位居股票ETF净流入排名第429/1349。
华泰柏瑞中证A50ETF(563350)成立于2024年3月6日,基金全称为华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞中证A50ETF(563350)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止9月29日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)最新份额为1.72亿份,最新规模为2.29亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)份额为2.54亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额减少32.28%,规模减少34.15%。
流动性方面,截止9月29日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)近20个交易日累计成交金额2.73亿元,日均成交金额1363.66万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额31.55亿元,日均成交金额1753.04万元。
华泰柏瑞中证A50ETF(563350)现任基金经理为李茜。李茜自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.93%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563350)重仓股包括中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、中芯国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.58% | 2.16万 | 2743.20万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.59% | 6.32万 | 2485.71万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.84% | 1.50万 | 1774.92万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.69% | 25.49万 | 1216.89万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.07% | 29.71万 | 1054.79万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.84% | 39.58万 | 995.04万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.55% | 1.04万 | 919.94万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.39% | 11.64万 | 879.17万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.32% | 12.24万 | 861.70万 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.00% | 4.89万 | 776.84万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260929 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260929 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 23.78 | 0.54 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 平安基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 13.96 | 0.43 | -0.03 | 0.08 | -0.23 | 易方达基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 11.88 | 0.97 | -0.05 | 0.09 | 0.09 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 9.11 | 0.30 | -0.40 | -0.57 | -0.89 | 摩根基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 7.41 | 0.19 | 0.0000 | -0.05 | -0.08 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 5.70 | 0.17 | 0.0000 | -0.03 | 0.11 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 4.36 | 0.22 | 0.04 | -0.0010 | 0.08 | 富国基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.60 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 嘉实基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 3.07 | 0.18 | 0.0000 | -0.13 | -0.09 | 华宝基金 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2.29 | 0.14 | -0.03 | -0.03 | -0.0002 | 华泰柏瑞基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 1.36 | 0.0049 | 0.02 | -0.0000 | -0.0001 | 招商基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.28 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国联基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.04 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 博时基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.46 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 新华基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.45 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 易方达基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.23 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | 鹏华基金 |