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9月29日华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回265.45万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1349

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数据显示,9月29日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回265.45万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1349。最新规模2.29亿元,前一日规模2.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.15%。

近5日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回543.59万元,位居股票ETF净流出排名第258/1349。近10日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回273.91万元,位居股票ETF净流出排名第526/1349。近20日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)获净申购279.6万元,位居股票ETF净流入排名第429/1349。

华泰柏瑞中证A50ETF(563350)成立于2024年3月6日,基金全称为华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞中证A50ETF(563350)跟踪标的指数为中证A50(930050)。

规模方面,截止9月29日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)最新份额为1.72亿份,最新规模为2.29亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)份额为2.54亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额减少32.28%,规模减少34.15%。

流动性方面,截止9月29日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)近20个交易日累计成交金额2.73亿元,日均成交金额1363.66万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额31.55亿元,日均成交金额1753.04万元。

华泰柏瑞中证A50ETF(563350)现任基金经理为李茜。李茜自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.93%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563350)重仓股包括中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、中芯国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创10.58%2.16万2743.20万
300750宁德时代9.59%6.32万2485.71万
600519贵州茅台6.84%1.50万1774.92万
601318中国平安4.69%25.49万1216.89万
600036招商银行4.07%29.71万1054.79万
601899紫金矿业3.84%39.58万995.04万
002371北方华创3.55%1.04万919.94万
000333美的集团3.39%11.64万879.17万
002475立讯精密3.32%12.24万861.70万
688981中芯国际3.00%4.89万776.84万

跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260929
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260929
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159593平安中证A50ETF23.780.54-0.08-0.080.08平安基金
563080易方达中证A50ETF13.960.43-0.030.08-0.23易方达基金
159595大成中证A50ETF11.880.97-0.050.090.09大成基金
560350摩根中证A50ETF9.110.30-0.40-0.57-0.89摩根基金
159592A50ETF基金7.410.190.0000-0.05-0.08银华基金
561230中证A50ETF工银5.700.170.0000-0.030.11工银瑞信基金
159591富国中证A50ETF4.360.220.04-0.00100.08富国基金
562890嘉实中证A50ETF3.600.150.060.060.10嘉实基金
159596华宝中证A50ETF3.070.180.0000-0.13-0.09华宝基金
563350华泰柏瑞中证A50ETF2.290.14-0.03-0.03-0.0002华泰柏瑞基金
512250招商中证A50ETF1.360.00490.02-0.0000-0.0001招商基金
159390国联中证A50ETF1.280.050.00000.00000.0000国联基金
159136广发中证A50ETF1.040.010.00000.00000.0000广发基金
561750博时中证A50ETF0.660.020.0000-0.02-0.02博时基金
560820新华中证A50ETF0.460.00020.00000.00000.0000新华基金
512030易方达中证A50增强策略ETF0.450.010.00000.0000-0.01易方达基金
512240鹏华中证A50ETF0.230.030.00000.0000-0.0006鹏华基金

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