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国泰国证房地产行业指数A净值上涨3.74%

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国泰国证房地产行业指数证券投资基金(简称:国泰国证房地产行业指数A,代码160218)公布9月29日最新净值,上涨3.74%。

国泰国证房地产行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-3.04%,今年以来收益-11.13%,近一月收益3.46%,近一年收益-20.76%,近三年收益-22.41%。近一年,该基金排名同类4674/5203。

基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600048保利发展10.61%70835123279.67万
600895张江高科9.55%7923172951.38万
600415小商品城7.42%22592412295.39万
001979招商蛇口6.77%32560792093.66万
000002万科A6.19%64632291913.12万
000620盈新发展3.79%33436001170.26万
600208衢州发展3.36%36672081037.82万
002244滨江集团2.92%1189741904.2万
600064南京高科2.60%1127354803.8万
601155新城控股2.45%738612757.82万

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