【摩根亚洲总收益债券系列基金披露9月28日单位净值】 摩根亚洲总收益债券系列基金公告称，披露旗下7只份额2026年9月28日单位净值：PRC人民币对冲份额(累计)（968000）为12.3900元；PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利（968001）为6.6400元；PRC美元份额(累计)（968003）为11.9300元；PRC美元份额(每月派息)-现金红利（968004）为6.7000元；PRC人民币份额(累计)（968163）为9.9800元；PRC人民币份额(每月派息)-现金红利（968164）为8.8600元；PRC人民币对冲份额(icn月派)（968219）为9.5000元。
摩根亚洲总收益债券基金2026-09-28基金净值公告
