9月30日，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（证券代码：603116）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续开展相关操作的进展公告，披露此前投入的4500万元闲置募集资金结构性存款产品已顺利到期兑付，在收回全部本金的同时斩获18.96万元投资收益，公司随即在授权额度内将该笔资金续购中国银行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，进一步盘活闲置募集资金存量。
公告显示，红蜻蜓本次到期的产品为2026年6月22日使用闲置募集资金认购的“中国银行人民币结构性存款产品【CSDVY202617764】”，产品期限91天，投入规模4500万元。目前该产品已完成全部兑付，本金及合计189604.11元的收益均已全额返还至公司募集资金专用账户，收益表现符合此前预期。
本次续投的现金管理产品核心信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品金额 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币结构性存款 | 中国银行温州永嘉瓯北支行 | 结构性存款 | 4500万元 | 0.60%或1.69% | 92天 | 保本浮动收益 | 否 |
据披露，红蜻蜓本次现金管理操作仍在公司此前履行的决策授权范围内：公司已于2026年4月26日经第七届董事会第四次会议审议、2026年5月19日经2025年年度股东大会表决通过，获得自股东会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过1.5亿元闲置募集资金投资低风险保本型产品的授权，投资标的范围涵盖银行固定收益/保本浮动收益类理财产品、结构性存款、大额存单等品种，本次4500万元投资无需再次提交股东大会审议。
本次用于现金管理的闲置募集资金，来自红蜻蜓2015年首次公开发行A股的募集资金。该次发行经证监会证监许可[2015]705号文核准，发行股份数量为5880万股，发行价每股17.70元，相关募集资金基本情况如下：
| 发行名称 | 2015年首次向社会公开发行人民币普通股(A股) |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2015年6月24日 |
| 募集资金总额 | 104076.00万元 |
| 募集资金净额 | 97382.55万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
截至目前，公司各募投项目推进进度存在差异，部分资金因项目建设周期安排出现短期闲置，各募投项目的当前投入及建设节点安排如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 购物中心新业态升级项目 | 67.33 | 2028年3月 |
| 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目 | 100.00 | 2027年3月 |
| 数字化转型升级及智能制造项目 | 36.89 | 2028年3月 |
| 永久补充流动资金 | 100.00 | 不适用 |
公告同时披露了最近12个月公司使用闲置募集资金开展现金管理的整体运作情况：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 13200.00 | 17300.00 | 86.10 | 5400.00 |
| 2 | 结构性存款 | 14500.00 | 18000.00 | 117.16 | 4500.00 |
| 合计 | - | - | - | 203.26 | 9900.00 |
相关统计指标显示，最近12个月内公司闲置募集资金现金管理的单日最高投入金额为14800万元，该规模占公司最近一年净资产的比例为5.87%，占最近一年净利润的比例为105.55%。截至本次公告发布，公司已使用的闲置募集资金现金管理额度合计9900万元，剩余未使用授权额度为5100万元，整体操作始终控制在1.5亿元的授权上限之内。
红蜻蜓方面表示，本次使用闲置募集资金开展保本型现金管理，不会对现有募投项目的建设进度和公司日常主营业务经营造成影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，此举旨在提升闲置资金的使用效率，在保障资金安全性、流动性的前提下获取额外投资收益，为全体股东创造更多回报。针对潜在的市场波动风险，公司已建立多层级风控机制：严格依照上市规则及内部管理制度筛选投资标的，由内审部门开展日常监督，财务部门设立专项台账跟踪产品运作，独立董事可随时对资金使用情况进行核查，全力保障闲置募集资金的运作安全。
