近日，永杰新材料股份有限公司（证券代码：603271，证券简称：永杰新材）发布公告披露闲置募集资金现金管理最新进展：公司此前认购的一笔6000万元结构性存款已于9月28日顺利到期赎回，全额收回本金并斩获23.77万元收益，同时公司使用部分闲置募集资金续购5000万元保本型结构性存款，在董事会授权的3.5亿元现金管理额度内完成滚动操作。
据公告披露，永杰新材本次续购的产品为上海浦东发展银行杭州萧山支行发行的利多多公司稳利26JG3336期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款，属于保本浮动收益类产品，投资期限90天，预计年化收益率区间为0.70%-1.75%，资金全部来自暂时闲置的首发募集资金。
永杰新材于2025年3月完成首次公开发行，募集资金总额10.14亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额9.32亿元。由于募投项目建设存在一定周期，部分募集资金阶段性处于闲置状态。公司此前已通过董事会审议，获批最高不超过3.5亿元的闲置募集资金现金管理额度，授权有效期自2026年3月16日起12个月，可滚动使用，本次5000万元投资在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。
截至目前，公司已对募投项目作出优化调整，变更后的项目进展情况如下：
| 项目名称 | 进度(%) | 累计投入 | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|---|
| 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目 | 73.59 | - | 2027年3月 |
| 收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目 | 100 | - | 不适用 |
| 偿还银行贷款项目 | 100 | - | 不适用 |
| 补充营运资金项目 | 100 | - | 不适用 |
本次新认购的结构性存款产品核心条款清晰，挂钩欧元兑美元汇率，收益规则明确：
| 产品名称 | 利多多公司稳利26JG3336期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 |
|---|---|
| 产品代码 | 1201263336 |
| 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 |
| 起息日 | 2026年09月30日 |
| 到期日 | 2026年12月30日 |
| 投资期限 | 90天 |
| 产品挂钩标的 | 欧元兑美元汇率，彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价，四舍五入精确到小数点后第四位 |
| 基础利率 | 0.70000% |
| 收益区间 | 0.70000%-1.75000% |
| 计息基础天数 | 360天 |
从近12个月的现金管理运作情况来看，永杰新材此前滚动投入多笔结构性存款，所有已到期产品均实现全额本金兑付，累计收益达503.78万元，相关数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 56.10 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 59.77 | 0.00 |
| 3 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 55.25 | 0.00 |
| 4 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 49.68 | 0.00 |
| 5 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 45.86 | 0.00 |
| 6 | 结构性存款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 35.06 | 0.00 |
| 7 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 47.48 | 0.00 |
| 8 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 47.90 | 0.00 |
| 9 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 34.00 | 0.00 |
| 10 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 33.12 | 0.00 |
| 11 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 15.78 | 0.00 |
| 12 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 23.77 | 0.00 |
| 13 | 结构性存款 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 合计 | - | - | - | 503.78 | 5,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | - | - | - | 38,000.00 | - |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | - | - | - | 13.00 | - |
| 最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | - | - | - | 1.21 | - |
| 募集资金总投资额度(万元) | - | - | - | 35,000.00 | - |
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | - | - | 5,000.00 | - |
| 尚未使用的投资额度(万元) | - | - | - | 30,000.00 | - |
截至公告发布日，永杰新材3.5亿元的授权现金管理额度中，仅使用了5000万元，剩余3亿元额度尚未动用。公司表示，本次现金管理操作严格遵守募集资金监管相关规定，完全不影响募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途的情况，通过合理利用闲置资金提升资产收益，能够为全体股东创造额外回报。同时公司也提示，尽管选择的是低风险保本型产品，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，后续将持续跟踪产品运作情况，落实风控措施保障资金安全。
