港股通互联网ETF兴业(520790)跌0.65%,成交额252.95万元
新浪基金∞工作室
9月29日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)收盘跌0.65%,成交额252.95万元。近5日港股通互联网ETF兴业(520790)跌2.17%。
港股通互联网ETF兴业(520790)成立于2026年3月19日,基金全称为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF兴业(520790)业绩比较基准为中证港股通互联网指数(经估值汇率调整后)收益率。
规模方面,截止9月28日,港股通互联网ETF兴业(520790)最新份额为6.86亿份,最新规模为5.31亿元。
流动性方面,截止9月29日,港股通互联网ETF兴业(520790)近20个交易日累计成交金额1.37亿元,日均成交金额683.85万元。
港股通互联网ETF兴业(520790)现任基金经理为楼华锋。楼华锋自2026年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.62%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF兴业(520790)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.56% | 12.89万 | 4811.87万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.60% | 49.02万 | 3953.21万 |
| 03690 | 美团-W | 13.10% | 63.97万 | 3805.94万 |
| 01810 | 小米集团-W | 12.09% | 186.94万 | 3513.62万 |
| 01024 | 快手-W | 3.88% | 31.24万 | 1128.75万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.86% | 9.80万 | 1120.77万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.74% | 38.12万 | 1087.30万 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.74% | 33.36万 | 1088.29万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.50% | 874.50万 | 1017.79万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.73% | 41.12万 | 792.15万 |